EBOS Group Limited

CHIA:EBO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$6.6b

EBOS Group Valuierung

Ist EBO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EBO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EBO (A$34.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$43.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EBO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EBO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EBO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EBO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EBO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EBO's PE?
PE-Verhältnis24.3x
ErgebnisAU$271.55m
MarktanteilAU$6.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EBO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EBO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.9x
PGC Paragon Care
98.8x37.0%AU$827.7m
RHC Ramsay Health Care
34.3x19.3%AU$8.7b
SHL Sonic Healthcare
26.3x11.0%AU$13.4b
ANN Ansell
40.2x22.8%AU$4.7b
EBO EBOS Group
24.3x6.9%AU$7.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EBO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EBO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EBO 24.3xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies73PE01632486480+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EBO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem Australian Healthcare Branchendurchschnitt (29.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EBO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EBO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.3x
Faires PE Verhältnis28x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EBO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EBO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$34.20
AU$34.87
+2.0%
7.6%AU$37.76AU$28.52n/a9
Nov ’25AU$32.83
AU$34.94
+6.4%
7.6%AU$37.84AU$28.58n/a9
Oct ’25AU$33.56
AU$35.30
+5.2%
7.6%AU$38.23AU$28.88n/a9
Sep ’25AU$32.53
AU$35.25
+8.4%
7.6%AU$38.16AU$28.83n/a9
Aug ’25AU$32.81
AU$34.83
+6.2%
9.0%AU$38.40AU$27.88n/a9
Jul ’25AU$29.37
AU$35.28
+20.1%
8.8%AU$38.62AU$28.05n/a9
Jun ’25AU$31.15
AU$34.54
+10.9%
8.3%AU$37.22AU$27.74n/a9
May ’25AU$31.84
AU$34.54
+8.5%
8.3%AU$37.22AU$27.74n/a9
Apr ’25AU$31.68
AU$35.45
+11.9%
8.4%AU$38.41AU$28.78n/a8
Mar ’25AU$34.56
AU$35.45
+2.6%
8.4%AU$38.41AU$28.78n/a8
Feb ’25AU$34.73
AU$34.64
-0.3%
9.9%AU$40.06AU$28.42n/a8
Jan ’25AU$32.86
AU$34.51
+5.0%
10.3%AU$39.77AU$28.21n/a8
Dec ’24AU$35.19
AU$34.42
-2.2%
10.1%AU$39.58AU$28.07n/a8
Nov ’24AU$32.42
AU$34.28
+5.7%
10.9%AU$40.28AU$27.46AU$32.838
Oct ’24AU$31.97
AU$34.88
+9.1%
10.7%AU$40.56AU$27.65AU$33.568
Sep ’24AU$34.63
AU$34.88
+0.7%
10.7%AU$40.56AU$27.65AU$32.538
Aug ’24AU$35.10
AU$35.37
+0.8%
12.3%AU$40.00AU$26.82AU$32.817
Jul ’24AU$33.75
AU$35.37
+4.8%
12.3%AU$40.00AU$26.82AU$29.377
Jun ’24AU$38.62
AU$40.44
+4.7%
13.1%AU$46.68AU$29.87AU$31.157
May ’24AU$40.73
AU$39.07
-4.1%
12.8%AU$44.36AU$29.61AU$31.846
Apr ’24AU$43.82
AU$39.46
-9.9%
12.0%AU$44.29AU$29.57AU$31.687
Mar ’24AU$39.95
AU$38.94
-2.5%
12.4%AU$43.93AU$29.33AU$34.567
Feb ’24AU$39.06
AU$36.89
-5.5%
9.5%AU$41.14AU$29.65AU$34.737
Jan ’24AU$40.92
AU$37.93
-7.3%
9.6%AU$42.30AU$30.49AU$32.867
Dec ’23AU$38.35
AU$37.06
-3.4%
9.9%AU$41.06AU$29.59AU$35.197
Nov ’23AU$33.48
AU$36.80
+9.9%
9.8%AU$40.73AU$29.35AU$32.427

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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