Ansell Limited

CHIA:ANN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.9b

Ansell Valuierung

Ist ANN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ANN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ANN (A$34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$59.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ANN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ANN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ANN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ANN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ANN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ANN's PE?
PE-Verhältnis40.4x
ErgebnisUS$76.50m
MarktanteilUS$3.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ANN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ANN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.5x
NAN Nanosonics
70.7x24.0%AU$916.7m
SDI SDI
13x17.8%AU$135.5m
RHC Ramsay Health Care
31x19.0%AU$7.9b
COH Cochlear
55.2x11.7%AU$19.7b
ANN Ansell
40.4x22.7%AU$4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ANN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ANN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Medical Equipment?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ANN 40.4xBranchendurchschnittswert 27.5xNo. of Companies52PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ANN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.4x) mit dem Australian Medical Equipment Branchendurchschnitt (54.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ANN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ANN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.4x
Faires PE Verhältnis37.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ANN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ANN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$34.00
AU$33.39
-1.8%
11.5%AU$40.04AU$26.92n/a11
Dec ’25AU$33.03
AU$32.35
-2.1%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Nov ’25AU$30.90
AU$32.35
+4.7%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Oct ’25AU$32.18
AU$30.80
-4.3%
9.6%AU$35.59AU$25.24n/a11
Sep ’25AU$29.80
AU$30.64
+2.8%
9.5%AU$35.19AU$25.13n/a11
Aug ’25AU$27.52
AU$28.26
+2.7%
8.8%AU$32.66AU$24.72n/a11
Jul ’25AU$25.89
AU$26.73
+3.2%
10.7%AU$31.92AU$22.20n/a12
Jun ’25AU$24.50
AU$26.80
+9.4%
10.5%AU$31.94AU$22.21n/a13
May ’25AU$25.22
AU$27.46
+8.9%
10.4%AU$32.66AU$22.78n/a13
Apr ’25AU$24.61
AU$25.23
+2.5%
8.4%AU$29.80AU$22.37n/a13
Mar ’25AU$23.49
AU$25.47
+8.4%
8.3%AU$30.08AU$22.59n/a13
Feb ’25AU$24.06
AU$24.89
+3.4%
8.9%AU$28.85AU$21.33n/a12
Jan ’25AU$25.17
AU$24.00
-4.6%
9.3%AU$28.41AU$20.16AU$33.7711
Dec ’24AU$23.54
AU$24.52
+4.2%
9.0%AU$29.23AU$20.75AU$33.0311
Nov ’24AU$21.54
AU$25.18
+16.9%
9.1%AU$29.95AU$21.26AU$30.9011
Oct ’24AU$22.12
AU$25.31
+14.4%
8.1%AU$30.28AU$21.53AU$32.1811
Sep ’24AU$23.44
AU$26.21
+11.8%
9.7%AU$31.32AU$21.62AU$29.8012
Aug ’24AU$24.38
AU$26.19
+7.4%
10.3%AU$30.94AU$22.62AU$27.5212
Jul ’24AU$26.70
AU$27.57
+3.3%
8.5%AU$30.42AU$23.85AU$25.8913
Jun ’24AU$27.08
AU$28.44
+5.0%
8.5%AU$31.95AU$24.77AU$24.5013
May ’24AU$26.87
AU$27.25
+1.4%
8.7%AU$30.79AU$23.87AU$25.2212
Apr ’24AU$26.53
AU$26.89
+1.3%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$24.6112
Mar ’24AU$27.35
AU$26.89
-1.7%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$23.4912
Feb ’24AU$28.02
AU$27.91
-0.4%
10.2%AU$31.89AU$22.31AU$24.0612
Jan ’24AU$28.35
AU$28.86
+1.8%
10.6%AU$33.33AU$23.80AU$25.1712

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/06 01:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/06 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ansell Limited wird von 29 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited