Ansell Valuierung
Ist ANN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ANN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ANN (A$32.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$57.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ANN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ANN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ANN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ANN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 39.9x |
| Ergebnis | US$76.50m |
| Marktanteil | US$3.05b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ANN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 45.6x | ||
NAN Nanosonics | 80.9x | 24.0% | AU$1.0b |
SDI SDI | 12x | 17.8% | AU$122.4m |
RHC Ramsay Health Care | 34.3x | 19.3% | AU$9.0b |
COH Cochlear | 55.3x | 11.7% | AU$19.5b |
ANN Ansell | 39.9x | 22.8% | AU$4.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ANN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ANN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Medical Equipment?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ANN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.9x) mit dem Australian Medical Equipment Branchendurchschnitt (54.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ANN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 39.9x |
| Faires PE Verhältnis | 37.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ANN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | AU$32.47 | AU$32.35 -0.4% | 10.8% | AU$38.13 | AU$25.63 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | AU$30.90 | AU$32.35 +4.7% | 10.8% | AU$38.13 | AU$25.63 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | AU$32.18 | AU$30.80 -4.3% | 9.6% | AU$35.59 | AU$25.24 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | AU$29.80 | AU$30.32 +1.8% | 9.5% | AU$34.82 | AU$24.87 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | AU$27.52 | AU$28.26 +2.7% | 8.8% | AU$32.66 | AU$24.72 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | AU$25.89 | AU$26.73 +3.2% | 10.7% | AU$31.92 | AU$22.20 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | AU$24.50 | AU$26.80 +9.4% | 10.5% | AU$31.94 | AU$22.21 | n/a | 13 |
| May ’25 | AU$25.22 | AU$27.46 +8.9% | 10.4% | AU$32.66 | AU$22.78 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | AU$24.61 | AU$25.23 +2.5% | 8.4% | AU$29.80 | AU$22.37 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | AU$23.49 | AU$25.47 +8.4% | 8.3% | AU$30.08 | AU$22.59 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | AU$24.06 | AU$24.89 +3.4% | 8.9% | AU$28.85 | AU$21.33 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | AU$25.17 | AU$24.00 -4.6% | 9.3% | AU$28.41 | AU$20.16 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | AU$23.54 | AU$24.52 +4.2% | 9.0% | AU$29.23 | AU$20.75 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | AU$21.54 | AU$25.18 +16.9% | 9.1% | AU$29.95 | AU$21.26 | AU$30.90 | 11 |
| Oct ’24 | AU$22.12 | AU$25.31 +14.4% | 8.1% | AU$30.28 | AU$21.53 | AU$32.18 | 11 |
| Sep ’24 | AU$23.44 | AU$26.21 +11.8% | 9.7% | AU$31.32 | AU$21.62 | AU$29.80 | 12 |
| Aug ’24 | AU$24.38 | AU$26.19 +7.4% | 10.3% | AU$30.94 | AU$22.62 | AU$27.52 | 12 |
| Jul ’24 | AU$26.70 | AU$27.57 +3.3% | 8.5% | AU$30.42 | AU$23.85 | AU$25.89 | 13 |
| Jun ’24 | AU$27.08 | AU$28.44 +5.0% | 8.5% | AU$31.95 | AU$24.77 | AU$24.50 | 13 |
| May ’24 | AU$26.87 | AU$27.25 +1.4% | 8.7% | AU$30.79 | AU$23.87 | AU$25.22 | 12 |
| Apr ’24 | AU$26.53 | AU$26.89 +1.3% | 7.8% | AU$30.37 | AU$23.61 | AU$24.61 | 12 |
| Mar ’24 | AU$27.35 | AU$26.89 -1.7% | 7.8% | AU$30.37 | AU$23.61 | AU$23.49 | 12 |
| Feb ’24 | AU$28.02 | AU$27.91 -0.4% | 10.2% | AU$31.89 | AU$22.31 | AU$24.06 | 12 |
| Jan ’24 | AU$28.35 | AU$28.86 +1.8% | 10.6% | AU$33.33 | AU$23.80 | AU$25.17 | 12 |
| Dec ’23 | AU$28.73 | AU$28.82 +0.3% | 10.3% | AU$33.13 | AU$23.66 | AU$23.54 | 12 |
| Nov ’23 | AU$28.46 | AU$30.42 +6.9% | 9.5% | AU$35.22 | AU$24.67 | AU$21.54 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
SDI
AU$122.4m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.03
7D
-4.2%
1Y
30.4%
CardieX
AU$30.9m
Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
CDX
AU$0.10
7D
-22.2%
1Y
n/a
Nova Eye Medical
AU$34.4m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.
EYE
AU$0.15
7D
1.7%
1Y
17.3%