Australian Clinical Labs Limited

CHIA:ACL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$712.9m

Australian Clinical Labs Valuierung

Ist ACL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ACL (A$2.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ACL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.4x
Unternehmenswert/EBITDA13x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.8x
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
AHX Apiam Animal Health
16xn/aAU$87.1m
SHL Sonic Healthcare
24.7x11.0%AU$12.7b
ACL Australian Clinical Labs
30.1x16.2%AU$712.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ACL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.2x) mit dem Global Healthcare Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.1x
Faires PE Verhältnis27.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ACL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.55
AU$3.50
-1.3%
18.0%AU$5.00AU$2.80n/a9
Sep ’25AU$3.01
AU$3.50
+16.4%
18.0%AU$5.00AU$2.80n/a9
Aug ’25AU$2.56
AU$3.10
+20.9%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jul ’25AU$2.52
AU$3.10
+22.9%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jun ’25AU$2.27
AU$3.08
+35.7%
10.2%AU$3.50AU$2.55n/a7
May ’25AU$2.42
AU$3.10
+27.9%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Apr ’25AU$2.70
AU$3.10
+14.7%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Mar ’25AU$2.41
AU$3.10
+28.5%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Feb ’25AU$2.99
AU$3.54
+18.5%
5.1%AU$3.75AU$3.20n/a6
Jan ’25AU$2.88
AU$3.56
+23.6%
7.2%AU$4.00AU$3.20n/a5
Dec ’24AU$2.56
AU$3.56
+39.1%
7.2%AU$4.00AU$3.20n/a5
Nov ’24AU$2.72
AU$3.62
+33.2%
7.3%AU$4.00AU$3.20n/a6
Oct ’24AU$2.77
AU$3.62
+30.8%
7.3%AU$4.00AU$3.20n/a6
Sep ’24AU$2.96
AU$3.71
+25.3%
5.5%AU$4.00AU$3.50AU$3.015
Aug ’24AU$3.32
AU$3.85
+15.9%
7.2%AU$4.20AU$3.50AU$2.565
Jul ’24AU$3.44
AU$3.92
+13.8%
8.6%AU$4.40AU$3.50AU$2.526
Jun ’24AU$3.17
AU$4.00
+26.1%
7.7%AU$4.40AU$3.54AU$2.275
May ’24AU$3.56
AU$3.94
+10.6%
6.3%AU$4.25AU$3.54AU$2.425
Apr ’24AU$3.55
AU$4.04
+13.7%
4.0%AU$4.25AU$3.80AU$2.704
Mar ’24AU$3.64
AU$3.94
+8.3%
7.0%AU$4.25AU$3.40AU$2.416
Feb ’24AU$3.13
AU$4.11
+31.3%
13.5%AU$4.70AU$3.30AU$2.996
Jan ’24AU$2.99
AU$4.27
+42.9%
7.0%AU$4.70AU$3.83AU$2.886
Dec ’23AU$3.39
AU$4.62
+36.3%
16.7%AU$5.70AU$3.83AU$2.566
Nov ’23AU$3.46
AU$4.62
+33.6%
16.7%AU$5.70AU$3.83AU$2.726
Oct ’23AU$3.51
AU$4.89
+39.4%
14.0%AU$5.70AU$4.10AU$2.776
Sep ’23AU$4.28
AU$5.10
+19.2%
11.8%AU$5.70AU$4.10AU$2.966

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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