Australian Clinical Labs Limited

CHIA:ACL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$671.2m

Australian Clinical Labs Valuierung

Ist ACL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ACL (A$3.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ACL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ACL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ACL's PE?
PE-Verhältnis28x
ErgebnisAU$23.93m
MarktanteilAU$671.17m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.8x
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
AHX Apiam Animal Health
14.8xn/aAU$73.0m
SHL Sonic Healthcare
25.9x12.1%AU$13.2b
ACL Australian Clinical Labs
28x16.0%AU$671.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ACL 28.0xBranchendurchschnittswert 21.1xNo. of Companies72PE01632486480+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ACL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28x) mit dem Australian Healthcare Branchendurchschnitt (28x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28x
Faires PE Verhältnis27.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ACL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.36
AU$3.80
+13.1%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Dec ’25AU$3.46
AU$3.80
+9.8%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Nov ’25AU$3.59
AU$3.80
+5.8%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Oct ’25AU$3.75
AU$3.50
-6.5%
18.0%AU$5.00AU$2.80n/a9
Sep ’25AU$3.01
AU$3.50
+16.4%
18.0%AU$5.00AU$2.80n/a9
Aug ’25AU$2.56
AU$3.10
+20.9%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jul ’25AU$2.52
AU$3.10
+22.9%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jun ’25AU$2.27
AU$3.08
+35.7%
10.2%AU$3.50AU$2.55n/a7
May ’25AU$2.42
AU$3.10
+27.9%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Apr ’25AU$2.70
AU$3.10
+14.7%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Mar ’25AU$2.41
AU$3.10
+28.5%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Feb ’25AU$2.99
AU$3.54
+18.5%
5.1%AU$3.75AU$3.20n/a6
Jan ’25AU$2.88
AU$3.56
+23.6%
7.2%AU$4.00AU$3.20AU$3.485
Dec ’24AU$2.56
AU$3.56
+39.1%
7.2%AU$4.00AU$3.20AU$3.465
Nov ’24AU$2.72
AU$3.62
+33.2%
7.3%AU$4.00AU$3.20AU$3.596
Oct ’24AU$2.77
AU$3.62
+30.8%
7.3%AU$4.00AU$3.20AU$3.756
Sep ’24AU$2.96
AU$3.71
+25.3%
5.5%AU$4.00AU$3.50AU$3.015
Aug ’24AU$3.32
AU$3.85
+15.9%
7.2%AU$4.20AU$3.50AU$2.565
Jul ’24AU$3.44
AU$3.92
+13.8%
8.6%AU$4.40AU$3.50AU$2.526
Jun ’24AU$3.17
AU$4.00
+26.1%
7.7%AU$4.40AU$3.54AU$2.275
May ’24AU$3.56
AU$3.94
+10.6%
6.3%AU$4.25AU$3.54AU$2.425
Apr ’24AU$3.55
AU$4.04
+13.7%
4.0%AU$4.25AU$3.80AU$2.704
Mar ’24AU$3.64
AU$3.94
+8.3%
7.0%AU$4.25AU$3.40AU$2.416
Feb ’24AU$3.13
AU$4.11
+31.3%
13.5%AU$4.70AU$3.30AU$2.996
Jan ’24AU$2.99
AU$4.27
+42.9%
7.0%AU$4.70AU$3.83AU$2.886

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/04 09:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Australian Clinical Labs Limited wird von 11 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lyanne HarrisonBofA Global Research
Mathieu ChevrierCitigroup Inc
Gretel JanuCredit Suisse