New Zealand King Salmon Investments Limited

CHIA:NZK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$111.4m

New Zealand King Salmon Investments Valuierung

Ist NZK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NZK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NZK (A$0.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NZK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NZK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NZK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NZK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NZK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NZK's PE?
PE-Verhältnis5.1x
ErgebnisNZ$23.83m
MarktanteilNZ$123.78m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NZK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NZK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
FFI FFI Holdings
23.6xn/aAU$42.0m
SGLLV Ricegrowers
9.8x9.8%AU$636.7m
AAC Australian Agricultural
23.9x-27.6%AU$825.8m
CBO Cobram Estate Olives
45.3x15.1%AU$840.2m
NZK New Zealand King Salmon Investments
5.1x-3.5%AU$123.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NZK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NZK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NZK 5.1xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NZK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Food (23.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NZK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NZK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NZK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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