Costa Group Holdings Limited

CHIA:CGC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.5b

Costa Group Holdings Valuierung

Ist CGC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CGC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CGC (A$3.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$2.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CGC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CGC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CGC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA16.3x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CGC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CGC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.1x
ELD Elders
20.7x22.8%AU$1.3b
RIC Ridley
15.5x11.0%AU$656.9m
ING Inghams Group
12.4x7.4%AU$1.3b
CBO Cobram Estate Olives
67.7x19.7%AU$703.4m
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CGC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (68.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CGC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CGC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68.9x) mit dem Global Food Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CGC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CGC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis68.9x
Faires PE Verhältnis39.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CGC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CGC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Jun ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
May ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Apr ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Mar ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Feb ’25AU$3.19
AU$3.16
-0.9%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Jan ’25AU$3.13
AU$3.16
+0.8%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Dec ’24AU$3.11
AU$3.17
+1.8%
4.9%AU$3.50AU$2.85n/a10
Nov ’24AU$3.11
AU$3.11
+0.3%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Oct ’24AU$3.12
AU$3.11
-0.2%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Sep ’24AU$2.93
AU$2.94
+0.3%
10.2%AU$3.40AU$2.44n/a10
Aug ’24AU$3.31
AU$3.03
-8.4%
12.2%AU$3.50AU$2.44n/a11
Jul ’24AU$2.72
AU$2.79
+2.4%
8.0%AU$3.10AU$2.40n/a11
Jun ’24AU$2.61
AU$2.79
+6.8%
8.4%AU$3.10AU$2.40n/a10
May ’24AU$2.57
AU$2.72
+5.7%
8.5%AU$3.10AU$2.40n/a11
Apr ’24AU$2.58
AU$2.70
+4.7%
9.2%AU$3.10AU$2.30n/a12
Mar ’24AU$2.55
AU$2.67
+4.6%
9.8%AU$3.10AU$2.25n/a13
Feb ’24AU$2.88
AU$2.66
-7.6%
10.1%AU$3.10AU$2.20AU$3.1913
Jan ’24AU$2.74
AU$2.68
-2.0%
10.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1313
Dec ’23AU$2.66
AU$2.68
+1.1%
10.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1113
Nov ’23AU$2.64
AU$2.63
-0.2%
11.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1113
Oct ’23AU$2.23
AU$3.15
+41.2%
8.8%AU$3.60AU$2.60AU$3.1213
Sep ’23AU$2.67
AU$3.25
+21.9%
9.5%AU$3.98AU$2.80AU$2.9313
Aug ’23AU$2.55
AU$3.35
+31.8%
10.4%AU$3.98AU$2.80AU$3.3113
Jul ’23AU$2.89
AU$3.65
+26.3%
5.2%AU$3.98AU$3.35AU$2.7213
Jun ’23AU$3.21
AU$3.68
+14.7%
5.5%AU$3.98AU$3.35AU$2.6112

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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