Duxton Farms Limited

ASX:DBF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$57.9m

Duxton Farms Valuierung

Ist DBF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DBF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DBF (A$1.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DBF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DBF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DBF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DBF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DBF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DBF's PE?
PE-Verhältnis11.1x
ErgebnisAU$5.19m
MarktanteilAU$57.85m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DBF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DBF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.5x
AAP Australian Agricultural Projects
12.3xn/aAU$15.5m
RIC Ridley
22.1x11.5%AU$881.8m
ELD Elders
26.6x25.8%AU$1.2b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
DBF Duxton Farms
11.1xn/aAU$57.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DBF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DBF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DBF 11.1xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies3PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DBF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Food (23.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DBF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DBF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DBF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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