Ridley Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von RIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RIC (A$2.72) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$6.99) gehandelt.

Ist RIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RIC (A$2.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RIC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RIC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RIC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RIC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RIC's PE?
PE-Verhältnis	21.8x
Ergebnis	AU$39.85m
Marktanteil	AU$868.98m

RIC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	11.9x
PEG-Verhältnis	1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38x
ELD Elders	26.3x	25.8%	AU$1.2b
CGC Costa Group Holdings	68.9x	39.3%	AU$1.5b
DBF Duxton Farms	11.2x	n/a	AU$58.3m
CBO Cobram Estate Olives	45.6x	15.1%	AU$844.4m
RIC Ridley	21.8x	11.5%	AU$869.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RIC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Food?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RIC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.8x) mit dem Australian Food Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	21.8x
Faires PE Verhältnis	24.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RIC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RIC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$2.72	AU$2.80 +2.9%	3.8%	AU$2.94	AU$2.70	n/a	3
Nov ’25	AU$2.59	AU$2.57 -0.7%	6.8%	AU$2.75	AU$2.30	n/a	4
Oct ’25	AU$2.56	AU$2.57 +0.4%	6.8%	AU$2.75	AU$2.30	n/a	4
Sep ’25	AU$2.22	AU$2.56 +15.2%	6.2%	AU$2.75	AU$2.30	n/a	5
Aug ’25	AU$2.26	AU$2.52 +11.4%	6.5%	AU$2.65	AU$2.21	n/a	5
Jul ’25	AU$2.10	AU$2.52 +19.9%	6.5%	AU$2.65	AU$2.21	n/a	5
Jun ’25	AU$2.10	AU$2.57 +22.3%	7.3%	AU$2.82	AU$2.21	n/a	6
May ’25	AU$2.15	AU$2.72 +26.5%	5.1%	AU$2.85	AU$2.50	n/a	6
Apr ’25	AU$2.49	AU$2.72 +9.2%	5.1%	AU$2.85	AU$2.50	n/a	6
Mar ’25	AU$2.40	AU$2.72 +13.3%	5.1%	AU$2.85	AU$2.50	n/a	6
Feb ’25	AU$2.73	AU$2.76 +1.2%	9.3%	AU$3.02	AU$2.27	n/a	5
Jan ’25	AU$2.75	AU$2.76 +0.5%	9.3%	AU$3.02	AU$2.27	n/a	5
Dec ’24	AU$2.32	AU$2.50 +7.9%	6.2%	AU$2.64	AU$2.27	n/a	6
Nov ’24	AU$2.20	AU$2.43 +10.6%	10.0%	AU$2.64	AU$1.95	AU$2.59	6
Oct ’24	AU$2.30	AU$2.43 +5.8%	10.0%	AU$2.64	AU$1.95	AU$2.56	6
Sep ’24	AU$2.18	AU$2.43 +11.6%	10.0%	AU$2.64	AU$1.95	AU$2.22	6
Aug ’24	AU$1.97	AU$2.37 +20.4%	10.6%	AU$2.60	AU$1.82	AU$2.26	7
Jul ’24	AU$2.00	AU$2.37 +18.6%	10.6%	AU$2.60	AU$1.82	AU$2.10	7
Jun ’24	AU$1.92	AU$2.37 +23.6%	10.6%	AU$2.60	AU$1.82	AU$2.10	7
May ’24	AU$2.15	AU$2.38 +10.9%	11.3%	AU$2.60	AU$1.82	AU$2.15	6
Apr ’24	AU$2.21	AU$2.35 +6.1%	11.9%	AU$2.60	AU$1.82	AU$2.49	5
Mar ’24	AU$2.18	AU$2.30 +5.4%	11.7%	AU$2.60	AU$1.90	AU$2.40	6
Feb ’24	AU$1.93	AU$2.11 +9.5%	7.6%	AU$2.35	AU$1.90	AU$2.73	5
Jan ’24	AU$1.98	AU$2.11 +6.5%	7.6%	AU$2.35	AU$1.90	AU$2.75	5
Dec ’23	AU$1.94	AU$2.11 +8.7%	7.6%	AU$2.35	AU$1.90	AU$2.32	5
Nov ’23	AU$2.17	AU$2.09 -3.8%	6.4%	AU$2.25	AU$1.90	AU$2.20	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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