Synlait Milk Limited

ASX:SM1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$229.3m

Synlait Milk Valuierung

Ist SM1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SM1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SM1 (A$0.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SM1 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SM1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SM1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SM1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SM1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SM1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebNZ$1.64b
MarktanteilNZ$253.34m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SM1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SM1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
MCA Murray Cod Australia
13.5xn/aAU$142.8m
BUB Bubs Australia
1.2x10.0%AU$93.8m
LV1 Live Verdure
62.3x20.5%AU$120.5m
SGLLV Ricegrowers
0.4x0.8%AU$663.2m
SM1 Synlait Milk
0.2x2.6%AU$253.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SM1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SM1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Food?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x5.6%
SM1 Synlait Milk
 0.2x2.6%US$143.38m
NOU Noumi
0.08x3.2%US$29.46m
TFL TasFoods
0.2xn/aUS$4.65m
SM1 0.2xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x16.2%
SM1 Synlait Milk
 0.2x112.0%US$143.38m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SM1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Food (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SM1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SM1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SM1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SM1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.36
AU$0.35
-4.3%
12.3%AU$0.41AU$0.29n/a4
Dec ’25AU$0.37
AU$0.39
+4.1%
8.2%AU$0.42AU$0.34n/a4
Nov ’25AU$0.34
AU$0.39
+13.3%
8.2%AU$0.42AU$0.34n/a4
Oct ’25AU$0.36
AU$0.38
+5.8%
8.8%AU$0.42AU$0.34n/a3
Sep ’25AU$0.36
AU$0.41
+11.2%
3.8%AU$0.42AU$0.38n/a3
Aug ’25AU$0.30
AU$0.38
+26.2%
10.3%AU$0.42AU$0.33n/a3
Jul ’25AU$0.21
AU$0.38
+76.2%
10.3%AU$0.42AU$0.33n/a3
Jun ’25AU$0.44
AU$0.64
+45.5%
15.4%AU$0.78AU$0.55n/a3
May ’25AU$0.43
AU$0.64
+47.1%
15.4%AU$0.78AU$0.55n/a3
Apr ’25AU$0.68
AU$1.38
+104.5%
52.1%AU$2.25AU$0.64n/a4
Mar ’25AU$0.70
AU$1.38
+97.2%
52.1%AU$2.25AU$0.64n/a4
Feb ’25AU$0.80
AU$1.58
+97.5%
31.9%AU$2.23AU$1.02n/a4
Jan ’25AU$0.89
AU$1.67
+88.6%
26.5%AU$2.26AU$1.18n/a4
Dec ’24AU$1.23
AU$1.67
+35.7%
26.5%AU$2.26AU$1.18AU$0.374
Nov ’24AU$1.27
AU$1.67
+31.9%
26.5%AU$2.26AU$1.18AU$0.344
Oct ’24AU$1.36
AU$1.68
+23.8%
25.1%AU$2.24AU$1.17AU$0.364
Sep ’24AU$1.23
AU$2.20
+78.6%
40.1%AU$3.64AU$1.41AU$0.364
Aug ’24AU$1.49
AU$2.22
+49.8%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.304
Jul ’24AU$1.52
AU$2.22
+46.3%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.214
Jun ’24AU$1.50
AU$2.22
+48.8%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.444
May ’24AU$1.46
AU$2.45
+67.9%
33.0%AU$3.66AU$1.42AU$0.434
Apr ’24AU$2.15
AU$2.94
+36.6%
25.0%AU$4.01AU$1.96AU$0.684
Mar ’24AU$3.14
AU$3.66
+16.5%
18.8%AU$4.83AU$3.11AU$0.704
Feb ’24AU$3.27
AU$3.66
+11.8%
18.8%AU$4.83AU$3.11AU$0.804
Jan ’24AU$3.33
AU$3.77
+13.1%
18.8%AU$4.97AU$3.20AU$0.894
Dec ’23AU$2.95
AU$3.62
+22.7%
19.9%AU$4.83AU$2.96AU$1.234

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 14:22
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/07/31
Jährliche Einnahmen2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Synlait Milk Limited wird von 11 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan SnapeBell Potter
Richard BarwickCLSA
Sean XuCLSA