Select Harvests Limited

ASX:SHV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$604.0m

Select Harvests Valuierung

Ist SHV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHV (A$4.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHV kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SHV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SHV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.8x
VertriebAU$337.29m
MarktanteilAU$603.96m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SHV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SHV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
RIC Ridley
0.7x4.7%AU$862.6m
ELD Elders
0.4x5.0%AU$1.1b
CGC Costa Group Holdings
1x6.2%AU$1.5b
LGL Lynch Group Holdings
0.6x5.8%AU$224.6m
SHV Select Harvests
1.8x8.5%AU$604.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SHV ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Food?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NOU Noumi
0.08x3.2%US$31.13m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$11.94m
TFL TasFoods
0.2xn/aUS$4.62m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
SHV 1.8xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies10PS012345+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SHV ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.8x) mit dem Australian Food Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SHV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.25
AU$4.48
+5.5%
10.3%AU$5.00AU$3.60n/a6
Dec ’25AU$3.69
AU$4.50
+22.1%
10.2%AU$5.00AU$3.60n/a6
Nov ’25AU$3.61
AU$4.45
+23.2%
13.2%AU$5.47AU$3.40n/a7
Oct ’25AU$3.63
AU$4.46
+23.0%
13.7%AU$5.47AU$3.40n/a7
Sep ’25AU$4.08
AU$4.61
+13.0%
13.8%AU$5.53AU$3.40n/a7
Aug ’25AU$4.21
AU$4.61
+9.5%
13.8%AU$5.53AU$3.40n/a7
Jul ’25AU$3.71
AU$4.42
+19.2%
14.9%AU$5.53AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.27
AU$4.48
+37.1%
13.5%AU$5.39AU$3.40n/a8
May ’25AU$3.45
AU$4.59
+33.2%
11.5%AU$5.39AU$3.75n/a8
Apr ’25AU$4.45
AU$4.79
+7.6%
11.1%AU$5.53AU$3.75n/a8
Mar ’25AU$4.29
AU$4.79
+11.7%
11.1%AU$5.53AU$3.75n/a8
Feb ’25AU$3.96
AU$4.56
+15.1%
11.0%AU$5.53AU$3.75n/a7
Jan ’25AU$2.90
AU$4.41
+52.1%
12.7%AU$5.20AU$3.25n/a7
Dec ’24AU$3.25
AU$4.46
+37.3%
10.4%AU$5.20AU$3.60AU$3.697
Nov ’24AU$4.01
AU$4.91
+22.3%
8.3%AU$5.30AU$4.10AU$3.616
Oct ’24AU$4.01
AU$4.94
+23.2%
8.5%AU$5.30AU$4.10AU$3.636
Sep ’24AU$4.19
AU$5.27
+25.9%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$4.086
Aug ’24AU$4.22
AU$5.27
+25.0%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$4.216
Jul ’24AU$4.15
AU$5.27
+27.1%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$3.716
Jun ’24AU$4.53
AU$5.28
+16.6%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$3.276
May ’24AU$4.46
AU$5.16
+15.6%
10.2%AU$5.52AU$4.25AU$3.454
Apr ’24AU$4.14
AU$5.50
+32.9%
18.1%AU$7.50AU$4.25AU$4.456
Mar ’24AU$4.16
AU$5.67
+36.4%
17.0%AU$7.50AU$4.30AU$4.296
Feb ’24AU$3.85
AU$5.67
+47.4%
17.0%AU$7.50AU$4.30AU$3.966
Jan ’24AU$3.90
AU$6.26
+60.6%
12.2%AU$7.50AU$4.90AU$2.906
Dec ’23AU$4.44
AU$6.26
+41.1%
12.2%AU$7.50AU$4.90AU$3.256

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 08:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Select Harvests Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter