Decidr AI Industries Ltd

ASX:DAI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$131.9m

Decidr AI Industries Valuierung

Ist DAI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DAI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DAI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DAI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DAI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DAI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DAI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DAI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DAI's PE?
PE-Verhältnis1.7x
ErgebnisAU$69.10m
MarktanteilAU$131.92m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DAI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DAI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
FFI FFI Holdings
24xn/aAU$44.7m
SGLLV Ricegrowers
9.8x9.6%AU$669.1m
CBO Cobram Estate Olives
38.2x14.6%AU$837.9m
AAC Australian Agricultural
26.8x-27.6%AU$922.2m
DAI Decidr AI Industries
1.7x-77.9%AU$131.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Price-To-Earnings Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von DAI zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DAI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert22.0x14.3%
DAI Decidr AI Industries
 1.7x-77.9%US$83.09m
DAI 1.7xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies4PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert22.0x14.3%
DAI Decidr AI Industries
 1.7x-77.9%US$83.09m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DAI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Food (28.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DAI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DAI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.7x
Faires PE Verhältnis9.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DAI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
AU$1.54
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/12 11:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/12 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Decidr AI Industries Ltd wird von 1 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael YouldenMST Financial Services Pty Limited