a2 Milk Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von A2M, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

A2M (A$6.68) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$15.99) gehandelt.

Ist A2M im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A2M, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A2M (A$6.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$15.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A2M wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A2M zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für A2M. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A2M durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist A2M's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	NZ$5.50b

A2M's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.9x
Unternehmenswert/EBITDA	21.7x
PEG-Verhältnis	2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A2M im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A2M im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	26.1x
ING Inghams Group	12.7x	7.7%	AU$1.3b
CBO Cobram Estate Olives	68.7x	17.9%	AU$713.8m
SGLLV Ricegrowers	8.3x	9.8%	AU$523.3m
FFI FFI Holdings	14.7x	n/a	AU$43.7m
A2M a2 Milk	32.9x	13.4%	AU$5.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A2M ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A2M zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Food?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	36.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	36.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A2M ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.8x) mit dem Global Food Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A2M zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A2M PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	32.9x
Faires PE Verhältnis	26.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A2M ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A2M und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$6.85	AU$6.35 -7.2%	12.2%	AU$7.51	AU$5.46	n/a	7
Jul ’25	AU$6.66	AU$6.08 -8.7%	9.3%	AU$7.30	AU$5.48	n/a	7
Jun ’25	AU$7.08	AU$6.07 -14.3%	9.5%	AU$7.32	AU$5.49	n/a	7
May ’25	AU$5.97	AU$6.11 +2.3%	12.4%	AU$7.55	AU$4.95	n/a	7
Apr ’25	AU$6.25	AU$6.11 -2.3%	12.4%	AU$7.55	AU$4.95	n/a	7
Mar ’25	AU$5.77	AU$6.11 +5.9%	12.4%	AU$7.55	AU$4.95	n/a	7
Feb ’25	AU$4.96	AU$5.61 +13.0%	18.8%	AU$7.44	AU$4.28	n/a	7
Jan ’25	AU$4.26	AU$5.53 +29.8%	19.9%	AU$7.38	AU$3.92	n/a	7
Dec ’24	AU$3.88	AU$5.53 +42.5%	19.9%	AU$7.38	AU$3.92	n/a	7
Nov ’24	AU$3.90	AU$5.55 +42.4%	18.6%	AU$7.35	AU$4.23	n/a	7
Oct ’24	AU$4.24	AU$5.67 +33.8%	17.2%	AU$7.38	AU$4.24	n/a	7
Sep ’24	AU$4.48	AU$5.67 +26.6%	17.2%	AU$7.38	AU$4.24	n/a	7
Aug ’24	AU$5.11	AU$6.23 +22.0%	17.6%	AU$8.06	AU$4.75	n/a	7
Jul ’24	AU$4.89	AU$6.23 +27.5%	17.6%	AU$8.06	AU$4.75	AU$6.66	7
Jun ’24	AU$5.29	AU$6.14 +16.1%	14.1%	AU$7.47	AU$5.04	AU$7.08	6
May ’24	AU$5.43	AU$6.05 +11.4%	15.1%	AU$7.42	AU$4.96	AU$5.97	6
Apr ’24	AU$5.81	AU$6.42 +10.5%	16.9%	AU$8.22	AU$4.94	AU$6.25	7
Mar ’24	AU$6.58	AU$6.25 -5.0%	18.1%	AU$8.06	AU$4.53	AU$5.77	7
Feb ’24	AU$6.70	AU$6.04 -9.8%	21.6%	AU$8.61	AU$4.55	AU$4.96	7
Jan ’24	AU$6.88	AU$6.17 -10.3%	22.4%	AU$8.85	AU$4.45	AU$4.26	7
Dec ’23	AU$6.27	AU$6.04 -3.7%	22.0%	AU$8.60	AU$4.33	AU$3.88	7
Nov ’23	AU$5.20	AU$5.93 +14.0%	22.0%	AU$8.47	AU$4.39	AU$3.90	7
Oct ’23	AU$5.40	AU$5.89 +9.0%	22.0%	AU$8.41	AU$4.36	AU$4.24	7
Sep ’23	AU$5.70	AU$5.96 +4.6%	23.5%	AU$8.45	AU$4.38	AU$4.48	6
Aug ’23	AU$4.54	AU$5.76 +26.8%	28.8%	AU$8.57	AU$4.02	AU$5.11	6
Jul ’23	AU$4.38	AU$6.36 +45.2%	24.6%	AU$9.33	AU$4.46	AU$4.89	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.