WHC Aktienübersicht

Whitehaven Coal Limited entwickelt und betreibt Kohleminen in New South Wales und Queensland. Mehr Details

WHC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

39.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 28.52% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 53.4%

Risikoanalyse

Die Dividende von 3.54% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (3.1%) sind niedriger als im Vorjahr (29.7%)

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Meine Notizen

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Whitehaven Coal Limited Wettbewerber

New Hope

ASX:NHC

AU$3.5b

Yancoal Australia

ASX:YAL

AU$7.8b

Boss Energy

ASX:BOE

AU$1.2b

Paladin Energy

ASX:PDN

AU$3.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Whitehaven Coal
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$5.66
52-Wochen-Hoch	AU$9.08
52-Wochen-Tief	AU$5.17
Beta	0.20
1 Monat Veränderung	-10.80%
3 Monate Veränderung	-17.98%
1 Jahr Veränderung	-19.21%
3 Jahre Veränderung	77.27%
5 Jahre Veränderung	181.34%
Veränderung seit IPO	302.49%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	WHC	AU Oil and Gas	AU Markt
7D	1.2%	-3.8%	-3.1%
1Y	-19.2%	-29.7%	6.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: WHC übertraf die Branche Australian Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -29.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: WHC hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is WHC's price volatile compared to industry and market?
WHC volatility
WHC Average Weekly Movement	5.1%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.6%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: WHC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: WHCDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1999	n/a	Paul Flynn	www.whitehavencoal.com.au

Whitehaven Coal Limited erschließt und betreibt Kohlebergwerke in New South Wales und Queensland. Das Unternehmen fördert metallurgische und thermische Kohle. Das Unternehmen betreibt Minen im Gunnedah Coal Basin in New South Wales, sowohl im Tagebau als auch im Untertagebau.

Whitehaven Coal Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Whitehaven Coal im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
WHC grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$4.73b
Gewinn(TTM)	AU$174.00m
Umsatz(TTM)	AU$5.67b

27.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist WHC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
WHC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$5.67b
Kosten der Einnahmen	AU$3.20b
Bruttogewinn	AU$2.47b
Sonstige Ausgaben	AU$2.30b
Umsatz	AU$174.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.21
Bruttomarge	43.54%
Nettogewinnspanne	3.07%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	38.9%

Wie hat sich WHC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.5%

Aktuelle Dividendenrendite

92%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/21 11:58
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/21 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Whitehaven Coal Limited wird von 35 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Glyn Lawcock	Barrenjoey Markets Pty Limited
Josh Kannourakis	Barrenjoey Markets Pty Limited
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited

WHC Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Whitehaven Coal Limited Wettbewerber

ASX:NHC

AU$3.5b

ASX:YAL

AU$7.8b

ASX:BOE

AU$1.2b

ASX:PDN

AU$3.1b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) announces an Equity Buyback for 41,830,039 shares, representing 5% for AUD 72 million.

Whitehaven Coal Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Whitehaven Coal Limited Reaffirms Group Production Guidance for the Fiscal Year 2025

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Final dividend reduced to AU$0.13

Recent updates

Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) announces an Equity Buyback for 41,830,039 shares, representing 5% for AUD 72 million.

Whitehaven Coal Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Whitehaven Coal Limited Reaffirms Group Production Guidance for the Fiscal Year 2025

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Final dividend reduced to AU$0.13

Whitehaven Coal Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 17, 2024

JFE Steel Corporation agreed to acquire 10% stake in Blackwater Coal Mine In Australia from Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) for $360 million.

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.44 (vs AU$3.08 in FY 2023)

Nippon Steel Australia Pty Limited agreed to acquire 20% stake in Blackwater Coal Mine In Australia from Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) for $720 million.

Glencore Reportedly Eyes Anglo Coal Assets

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Anglo American Reportedly Sets Up for AUD 7.5 Billion Coal Exit

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) completed the acquisition of Metallurgical Coal Assets in Australia from Mitsubishi Development Pty Ltd and BHP Group Limited (ASX : BHP).

Deal Close on Whitehaven's Blackwater Mine Sell Down

First half dividend of AU$0.07 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.32 (vs AU$1.99 in 1H 2023)

Whitehaven Coal Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2024

Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) agreed to acquire Metallurgical Coal Assets in Australia from Mitsubishi Development Pty Ltd and BHP Group Limited (ASX : BHP) for $4.1 billion.

Whitehaven Coal Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 15, 2024

Now 21% undervalued

Whitehaven Coal Receives a Shareholder Proposal from Market Forces

Whitehaven Reportedly Leads the Way in Auction for BHP Coal Mines

Whitehaven Coal Limited Provides Production Guidance for the Year 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$3.08 (vs AU$1.98 in FY 2022)

Daunia Mine Reportedly Bid Possible Without Whitehaven Equity Raising

Independent Non-Executive Director recently bought AU$86k worth of stock

Non-Executive Director recently bought AU$1.0m worth of stock

Whitehaven Coal Limited Appoints Wallis Graham as Independent Non-Executive Director

Whitehaven Coal Limited Announces Dividend for the Period of Six Months Ended 31 December 2022, Payable on 10 March 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$1.99 (vs AU$0.34 in 1H 2022)

Whitehaven Coal Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Now 24% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Independent Non-Executive Director recently sold AU$212k worth of stock

Non-Executive Director recently bought AU$1.2m worth of stock

Insufficient new directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 20% undervalued

Whitehaven Coal Limited Revises Production Guidance for the Year 2023

Whitehaven Coal Limited Announces Board Changes

Whitehaven Coal Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 16, 2023

Investor sentiment improved over the past week

Key Executive recently bought AU$2.1m worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.98 (vs AU$0.55 loss in FY 2021)

John Conde AO Not to Stand for Re-Election as Deputy Chairman and Non-Executive Director of Whitehaven Coal Limited

Now 24% undervalued

Now 20% undervalued

Insufficient new directors

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Whitehaven Coal Limited Announces Unfranked Distribution for the Six Months Period Ended December 31, 2021, Payable on March 11, 2022

Now 20% undervalued

Insider recently sold AU$34m worth of stock

Non-Executive Director recently bought AU$549k worth of stock

Insider recently sold AU$23m worth of stock

Full year 2021 earnings released: AU$0.55 loss per share (vs AU$0.03 profit in FY 2020)

Whitehaven Coal Limited Provides Production and Sales Guidance for the Fiscal Year 2022