Strike Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von STX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

STX (A$0.17) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.78) gehandelt.

Ist STX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STX (A$0.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für STX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STX durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist STX's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$601.73m

STX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	12.9x
Unternehmenswert/EBITDA	25.6x
PEG-Verhältnis	1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.3x
KAR Karoon Energy	3.1x	-8.8%	AU$1.1b
PVE Po Valley Energy	15.3x	n/a	AU$47.5m
HZN Horizon Oil	7.8x	4.2%	AU$300.7m
ECH Echelon Resources	23x	n/a	AU$81.8m
STX Strike Energy	70.1x	37.7%	AU$601.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (73.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (-24x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STX ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.3x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	70.1x
Faires PE Verhältnis	16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (73.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.21	AU$0.28 +32.1%	16.4%	AU$0.33	AU$0.21	n/a	7
Oct ’25	AU$0.21	AU$0.28 +35.3%	16.4%	AU$0.33	AU$0.21	n/a	7
Sep ’25	AU$0.19	AU$0.29 +48.8%	16.5%	AU$0.34	AU$0.22	n/a	7
Aug ’25	AU$0.21	AU$0.29 +38.0%	16.5%	AU$0.34	AU$0.22	n/a	7
Jul ’25	AU$0.23	AU$0.28 +22.3%	16.1%	AU$0.34	AU$0.22	n/a	7
Jun ’25	AU$0.20	AU$0.29 +49.5%	19.0%	AU$0.39	AU$0.22	n/a	7
May ’25	AU$0.23	AU$0.30 +32.0%	16.8%	AU$0.39	AU$0.22	n/a	6
Apr ’25	AU$0.26	AU$0.31 +20.6%	15.9%	AU$0.37	AU$0.21	n/a	6
Mar ’25	AU$0.21	AU$0.34 +59.7%	25.3%	AU$0.50	AU$0.21	n/a	6
Feb ’25	AU$0.42	AU$0.51 +21.0%	8.0%	AU$0.60	AU$0.48	n/a	6
Jan ’25	AU$0.48	AU$0.53 +11.3%	6.6%	AU$0.58	AU$0.48	n/a	6
Dec ’24	AU$0.42	AU$0.54 +28.0%	8.1%	AU$0.58	AU$0.45	n/a	6
Nov ’24	AU$0.39	AU$0.54 +38.7%	8.1%	AU$0.58	AU$0.45	n/a	6
Oct ’24	AU$0.41	AU$0.54 +33.1%	8.5%	AU$0.59	AU$0.45	AU$0.21	6
Sep ’24	AU$0.39	AU$0.55 +41.6%	8.0%	AU$0.59	AU$0.45	AU$0.19	7
Aug ’24	AU$0.40	AU$0.54 +35.5%	7.9%	AU$0.59	AU$0.45	AU$0.21	7
Jul ’24	AU$0.44	AU$0.54 +23.2%	8.2%	AU$0.60	AU$0.45	AU$0.23	7
Jun ’24	AU$0.47	AU$0.53 +13.0%	8.3%	AU$0.58	AU$0.45	AU$0.20	5
May ’24	AU$0.47	AU$0.45 -3.7%	9.2%	AU$0.51	AU$0.39	AU$0.23	5
Apr ’24	AU$0.38	AU$0.45 +17.8%	10.3%	AU$0.51	AU$0.39	AU$0.26	4
Mar ’24	AU$0.37	AU$0.45 +20.9%	10.3%	AU$0.51	AU$0.39	AU$0.21	4
Feb ’24	AU$0.36	AU$0.45 +23.3%	9.4%	AU$0.51	AU$0.39	AU$0.42	4
Jan ’24	AU$0.32	AU$0.43 +38.1%	6.0%	AU$0.45	AU$0.39	AU$0.48	4
Dec ’23	AU$0.30	AU$0.43 +43.3%	6.4%	AU$0.46	AU$0.39	AU$0.42	4
Nov ’23	AU$0.24	AU$0.40 +64.6%	11.5%	AU$0.45	AU$0.34	AU$0.39	3
Oct ’23	AU$0.24	AU$0.43 +79.2%	18.1%	AU$0.53	AU$0.34	AU$0.41	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.