Renergen Limited

CHIA:RLT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$111.4m

Renergen Valuierung

Ist RLT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RLT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RLT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RLT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RLT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RLT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RLT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RLT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RLT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis41.6x
VertriebR30.80m
MarktanteilR1.31b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RLT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RLT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.5x
ECH Echelon Resources
1xn/aAU$80.6m
BRK Brookside Energy
1.1x37.3%AU$45.3m
CUE Cue Energy Resources
1.4xn/aAU$69.2m
PH2 Pure Hydrogen
30.3xn/aAU$41.2m
RLT Renergen
41.6x61.3%AU$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RLT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (41.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RLT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.93b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.58b
YAL Yancoal Australia
1.3x0.4%US$5.70b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.50b
RLT 41.6xBranchendurchschnittswert 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RLT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (41.6x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (5.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RLT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RLT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis41.6x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RLT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (41.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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