Paladin Energy Ltd

CHIA:PDN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.4b

Paladin Energy Valuierung

Ist PDN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PDN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PDN (A$7.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$68.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PDN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PDN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PDN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PDN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PDN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PDN's PE?
PE-Verhältnis28.6x
ErgebnisUS$53.63m
MarktanteilUS$1.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PDN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PDN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
BOE Boss Energy
28x32.1%AU$1.2b
NHC New Hope
8.8x-1.3%AU$4.2b
WHC Whitehaven Coal
16.2x17.8%AU$5.7b
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.4b
PDN Paladin Energy
28.6x30.1%AU$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PDN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PDN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.40m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PDN 28.6xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies4PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PDN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.6x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PDN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PDN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.6x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PDN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PDN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$7.91
AU$12.94
+63.6%
16.2%AU$16.01AU$9.83n/a8
Nov ’25AU$10.18
AU$14.29
+40.4%
11.5%AU$16.38AU$11.18n/a8
Oct ’25AU$11.77
AU$14.33
+21.7%
14.3%AU$16.64AU$10.60n/a9
Sep ’25AU$9.83
AU$15.47
+57.4%
9.0%AU$16.80AU$12.16n/a8
Aug ’25AU$11.73
AU$16.01
+36.5%
8.7%AU$17.15AU$12.51n/a8
Jul ’25AU$12.53
AU$15.95
+27.3%
8.9%AU$16.97AU$12.37n/a8
Jun ’25AU$15.93
AU$16.09
+1.0%
10.5%AU$18.27AU$12.37n/a9
May ’25AU$14.80
AU$16.22
+9.6%
9.5%AU$18.03AU$12.66n/a9
Apr ’25AU$13.70
AU$14.58
+6.4%
8.0%AU$16.14AU$12.60n/a8
Mar ’25AU$12.00
AU$14.93
+24.4%
6.6%AU$16.23AU$13.18n/a7
Feb ’25AU$12.83
AU$14.51
+13.2%
6.1%AU$16.02AU$13.01n/a7
Jan ’25AU$9.88
AU$11.83
+19.8%
11.5%AU$14.05AU$10.25n/a7
Dec ’24AU$10.35
AU$11.63
+12.3%
11.9%AU$13.49AU$9.16n/a7
Nov ’24AU$10.15
AU$11.97
+18.0%
12.3%AU$13.95AU$9.47AU$10.187
Oct ’24AU$11.00
AU$11.54
+4.9%
19.8%AU$13.95AU$6.58AU$11.777
Sep ’24AU$8.75
AU$10.03
+14.6%
16.6%AU$11.46AU$6.52AU$9.837
Aug ’24AU$7.73
AU$9.93
+28.5%
18.1%AU$11.59AU$6.29AU$11.737
Jul ’24AU$7.30
AU$10.12
+38.7%
18.6%AU$11.62AU$6.39AU$12.536
Jun ’24AU$6.05
AU$10.11
+67.1%
21.1%AU$13.36AU$6.43AU$15.936
May ’24AU$6.50
AU$10.09
+55.2%
20.8%AU$13.27AU$6.39AU$14.806
Apr ’24AU$6.45
AU$9.97
+54.5%
20.5%AU$12.86AU$6.33AU$13.706
Mar ’24AU$7.10
AU$10.36
+45.9%
17.8%AU$13.01AU$7.48AU$12.005
Feb ’24AU$8.18
AU$10.45
+27.8%
17.9%AU$12.96AU$7.31AU$12.835
Jan ’24AU$7.03
AU$10.19
+45.1%
14.9%AU$12.05AU$7.46AU$9.885
Dec ’23AU$8.18
AU$10.87
+33.0%
14.8%AU$12.77AU$7.90AU$10.355
Nov ’23AU$8.50
AU$10.87
+27.9%
14.8%AU$12.77AU$7.90AU$10.155

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Yancoal Australia

AU$8.4b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.38

7D

3.1%

1Y

31.3%

Amplitude Energy

AU$462.0m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.17

7D

2.9%

1Y

66.7%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.30

7D

2.8%

1Y

-15.6%