Carnarvon Energy Limited

CHIA:CVN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$348.8m

Carnarvon Energy Valuierung

Ist CVN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CVN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CVN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CVN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDA-13x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CVN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CVN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
TBN Tamboran Resources
1.2x-9.1%AU$364.7m
HZN Horizon Oil
2.2x1.3%AU$300.3m
EEG Empire Energy Group
2x61.4%AU$223.8m
COI Comet Ridge
3.7x51.1%AU$221.6m
CVN Carnarvon Energy
1.3x-15.4%AU$348.8m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CVN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CVN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVN zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVN PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CVN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.20
AU$0.23
+17.3%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Jun ’25AU$0.20
AU$0.23
+13.0%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
May ’25AU$0.19
AU$0.23
+23.6%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Apr ’25AU$0.19
AU$0.23
+20.3%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Mar ’25AU$0.19
AU$0.23
+21.8%
11.7%AU$0.26AU$0.19n/a6
Feb ’25AU$0.20
AU$0.23
+15.6%
11.7%AU$0.26AU$0.19n/a6
Jan ’25AU$0.23
AU$0.23
0%
10.6%AU$0.26AU$0.20n/a6
Dec ’24AU$0.16
AU$0.20
+28.1%
25.5%AU$0.26AU$0.10n/a6
Nov ’24AU$0.15
AU$0.20
+39.0%
25.5%AU$0.26AU$0.10n/a6
Oct ’24AU$0.16
AU$0.21
+33.3%
18.7%AU$0.26AU$0.14n/a6
Sep ’24AU$0.15
AU$0.21
+37.6%
18.7%AU$0.26AU$0.14n/a6
Aug ’24AU$0.14
AU$0.22
+60.5%
19.3%AU$0.26AU$0.14n/a6
Jul ’24AU$0.13
AU$0.22
+74.7%
19.9%AU$0.26AU$0.14n/a6
Jun ’24AU$0.13
AU$0.22
+70.5%
17.0%AU$0.26AU$0.16AU$0.206
May ’24AU$0.13
AU$0.22
+71.8%
16.5%AU$0.26AU$0.16AU$0.196
Apr ’24AU$0.13
AU$0.22
+71.8%
16.5%AU$0.26AU$0.16AU$0.196
Mar ’24AU$0.14
AU$0.20
+48.6%
30.3%AU$0.26AU$0.08AU$0.197
Feb ’24AU$0.15
AU$0.20
+31.4%
29.5%AU$0.28AU$0.08AU$0.207
Jan ’24AU$0.14
AU$0.20
+35.0%
29.4%AU$0.28AU$0.08AU$0.237
Dec ’23AU$0.15
AU$0.20
+29.0%
29.8%AU$0.28AU$0.08AU$0.167
Nov ’23AU$0.15
AU$0.20
+34.3%
29.8%AU$0.28AU$0.08AU$0.157
Oct ’23AU$0.15
AU$0.25
+63.8%
33.8%AU$0.36AU$0.08AU$0.167
Sep ’23AU$0.15
AU$0.27
+82.2%
19.1%AU$0.36AU$0.22AU$0.156
Aug ’23AU$0.20
AU$0.34
+63.4%
20.3%AU$0.43AU$0.25AU$0.146
Jul ’23AU$0.19
AU$0.36
+91.6%
19.4%AU$0.46AU$0.28AU$0.135
Jun ’23AU$0.22
AU$0.37
+69.3%
21.8%AU$0.46AU$0.25AU$0.134

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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