Conrad Asia Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CRD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CRD (A$0.93) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$41.32) gehandelt.

Ist CRD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CRD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CRD (A$0.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$41.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CRD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CRD unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CRD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CRD durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CRD's PB?
KBV	2.8x
Buchwert	US$38.11m
Marktanteil	US$107.92m

CRD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	-15.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CRD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CRD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostizierter Kurs-Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	5.4x
COI Comet Ridge	2.5x	30.5%	AU$183.2m
TPD Talon Energy	3.6x	57.7%	AU$140.2m
EEG Empire Energy Group	1.4x	69.8%	AU$203.5m
PCL Pancontinental Energy	14.2x	n/a	AU$138.2m
CRD Conrad Asia Energy	2.8x	53.3%	AU$166.0m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CRD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CRD zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

4 Unternehmen	Kurs/Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
BLU Blue Energy	0.2x	109.7%	US$8.43m
ATS Australis Oil & Gas	0.2x	n/a	US$7.54m
BME Black Mountain Energy	0.07x	n/a	US$2.00m
AUH AustChina Holdings	0.2x	n/a	US$1.56m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CRD ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.8x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CRD zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CRD PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis	2.8x
Faires PB Verhältnis	n/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CRD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CRD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.93	AU$2.07 +122.5%	4.3%	AU$2.18	AU$1.96	n/a	3
Nov ’25	AU$1.05	AU$2.07 +97.0%	4.3%	AU$2.18	AU$1.96	n/a	3
Oct ’25	AU$1.12	AU$2.01 +79.7%	5.6%	AU$2.14	AU$1.87	n/a	3
Sep ’25	AU$0.91	AU$1.80 +99.3%	6.6%	AU$1.92	AU$1.64	n/a	3
Aug ’25	AU$0.83	AU$1.84 +120.9%	5.6%	AU$1.92	AU$1.70	n/a	3
Jul ’25	AU$0.85	AU$1.89 +122.4%	1.7%	AU$1.92	AU$1.85	n/a	3
Jun ’25	AU$0.88	AU$1.93 +120.3%	2.4%	AU$1.98	AU$1.87	n/a	3
May ’25	AU$0.94	AU$1.93 +105.1%	2.4%	AU$1.98	AU$1.87	n/a	3
Apr ’25	AU$1.00	AU$2.06 +105.8%	12.1%	AU$2.41	AU$1.85	n/a	3
Mar ’25	AU$1.15	AU$2.06 +78.9%	12.1%	AU$2.41	AU$1.85	n/a	3
Feb ’25	AU$1.10	AU$2.47 +124.3%	6.8%	AU$2.68	AU$2.27	n/a	3
Jan ’25	AU$1.15	AU$2.47 +114.5%	6.8%	AU$2.68	AU$2.27	n/a	3
Dec ’24	AU$1.35	AU$2.47 +82.8%	6.8%	AU$2.68	AU$2.27	n/a	3
Nov ’24	AU$1.34	AU$2.51 +88.3%	5.8%	AU$2.69	AU$2.33	AU$1.05	3
Oct ’24	AU$1.36	AU$2.54 +87.3%	9.5%	AU$2.78	AU$2.30	AU$1.12	2
Sep ’24	AU$1.45	AU$2.59 +79.3%	6.7%	AU$2.76	AU$2.42	AU$0.91	2
Aug ’24	AU$1.50	AU$2.59 +72.7%	6.7%	AU$2.76	AU$2.42	AU$0.83	2
Jul ’24	AU$1.69	AU$2.59 +53.3%	6.7%	AU$2.76	AU$2.42	AU$0.85	2
Jun ’24	AU$1.70	AU$2.59 +52.4%	6.7%	AU$2.76	AU$2.42	AU$0.88	2
May ’24	AU$1.60	AU$2.50 +56.1%	3.9%	AU$2.60	AU$2.40	AU$0.94	2
Apr ’24	AU$1.68	AU$2.53 +51.0%	2.8%	AU$2.60	AU$2.46	AU$1.00	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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