Beach Energy Limited

CHIA:BPT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.3b

Beach Energy Valuierung

Ist BPT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BPT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BPT (A$1.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BPT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BPT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BPT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BPT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BPT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BPT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.8x
VertriebAU$1.80b
MarktanteilAU$3.27b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BPT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BPT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
KAR Karoon Energy
0.8x-7.2%AU$1.1b
AEL Amplitude Energy
2.5x13.0%AU$541.2m
STO Santos
2.5x6.6%AU$22.3b
HZN Horizon Oil
1.8x4.8%AU$317.2m
BPT Beach Energy
1.8x4.4%AU$3.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BPT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BPT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

37 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert6.2x6.8%
BPT Beach Energy
 1.8x4.4%US$2.03b
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.6%US$29.75b
STO Santos
2.5x6.6%US$13.86b
BPT 1.8xBranchendurchschnittswert 6.2xNo. of Companies36PS020406080100+
37 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert6.2x8.2%
BPT Beach Energy
 1.8x45.5%US$2.03b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BPT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (6.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BPT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BPT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis2.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BPT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BPT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.44
AU$1.52
+6.2%
20.4%AU$2.40AU$1.20n/a16
Dec ’25AU$1.24
AU$1.53
+23.7%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Nov ’25AU$1.26
AU$1.53
+21.2%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Oct ’25AU$1.19
AU$1.51
+26.8%
21.0%AU$2.40AU$1.10n/a16
Sep ’25AU$1.26
AU$1.58
+26.0%
24.9%AU$2.58AU$1.10n/a17
Aug ’25AU$1.52
AU$1.78
+16.8%
19.5%AU$2.58AU$1.30n/a17
Jul ’25AU$1.48
AU$1.78
+20.7%
18.8%AU$2.58AU$1.40n/a17
Jun ’25AU$1.67
AU$1.90
+13.5%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
May ’25AU$1.56
AU$1.90
+21.9%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
Apr ’25AU$1.84
AU$1.98
+8.1%
12.1%AU$2.58AU$1.65n/a17
Mar ’25AU$1.64
AU$1.92
+17.5%
13.5%AU$2.58AU$1.65n/a17
Feb ’25AU$1.67
AU$1.80
+8.0%
13.7%AU$2.50AU$1.55n/a16
Jan ’25AU$1.60
AU$1.79
+11.8%
14.6%AU$2.50AU$1.50AU$1.4117
Dec ’24AU$1.48
AU$1.79
+20.7%
14.8%AU$2.50AU$1.50AU$1.2417
Nov ’24AU$1.55
AU$1.79
+15.8%
14.8%AU$2.50AU$1.50AU$1.2617
Oct ’24AU$1.64
AU$1.79
+8.9%
13.4%AU$2.50AU$1.50AU$1.1917
Sep ’24AU$1.59
AU$1.82
+15.1%
15.5%AU$2.52AU$1.50AU$1.2619
Aug ’24AU$1.65
AU$1.88
+13.7%
19.6%AU$3.10AU$1.50AU$1.5219
Jul ’24AU$1.36
AU$1.83
+34.3%
20.2%AU$3.00AU$1.35AU$1.4819
Jun ’24AU$1.40
AU$1.82
+30.2%
20.6%AU$3.00AU$1.35AU$1.6718
May ’24AU$1.49
AU$1.86
+24.9%
19.6%AU$3.00AU$1.48AU$1.5618
Apr ’24AU$1.41
AU$1.89
+33.8%
19.3%AU$3.00AU$1.48AU$1.8418
Mar ’24AU$1.44
AU$1.90
+32.3%
19.1%AU$3.00AU$1.50AU$1.6418
Feb ’24AU$1.49
AU$2.00
+34.6%
20.8%AU$3.08AU$1.45AU$1.6718
Jan ’24AU$1.60
AU$2.09
+30.6%
18.0%AU$3.08AU$1.54AU$1.6018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/04 08:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Beach Energy Limited wird von 28 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited