Plato Income Maximiser Limited

CHIA:PL8 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$917.1m

Plato Income Maximiser Valuierung

Ist PL8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PL8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PL8 (A$1.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PL8 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PL8 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PL8 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PL8. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PL8 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PL8's PE?
PE-Verhältnis13.9x
ErgebnisAU$65.94m
MarktanteilAU$917.08m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PL8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PL8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
QAL Qualitas
30.1x22.4%AU$781.7m
CIN Carlton Investments
20.9xn/aAU$810.3m
EQT EQT Holdings
40.8x22.7%AU$852.8m
DJW Djerriwarrh Investments
21.4xn/aAU$830.7m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$917.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PL8 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PL8 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$866.40k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PL8 13.9xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PL8 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (20x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PL8 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PL8 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PL8 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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