Pengana Capital Group Valuierung
Ist PCG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PCG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PCG (A$0.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PCG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PCG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PCG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PCG's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.8x |
| Vertrieb | AU$40.48m |
| Marktanteil | AU$72.62m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 40.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von PCG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.3x | ||
MAM Microequities Asset Management Group | 5.3x | n/a | AU$68.1m |
BWF BlackWall | 38.8x | n/a | AU$75.5m |
SB2 Salter Brothers Emerging Companies | 7.9x | n/a | AU$62.8m |
SNC Sandon Capital Investments | 5.4x | n/a | AU$112.5m |
PCG Pengana Capital Group | 1.8x | n/a | AU$72.6m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PCG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PCG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?
| 23 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 5.6x | 5.8% | |
PCG Pengana Capital Group | 1.8x | n/a | US$47.24m |
PPT Perpetual | 1.7x | 2.9% | US$1.53b |
IFL Insignia Financial | 1.1x | -7.0% | US$1.38b |
| 23 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 5.6x | 12.4% | |
PCG Pengana Capital Group | 1.8x | 95.4% | US$47.24m |
Price-To-Sales gegen Industrie: PCG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (5.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PCG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.8x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von PCG für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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