Wie ist das Verhältnis von PAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

PAC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von PAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

PAC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (20.6x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von PAC im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7x).

Wie hoch ist der faire Preis von PAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PAC für die Bewertungsanalyse.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

PAC Aktienübersicht

Pacific Current Group Limited ist weltweit in der Vermögensverwaltung mit mehreren Boutiquen tätig. Mehr Details

PAC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (5.6x) liegt unter dem Australian Markt (20x)

In diesem Jahr profitabel geworden

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 44.5% pro Jahr sinken.

Dividende von 3.21% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Pacific Current Group Limited Wettbewerber

Hearts and Minds Investments

ASX:HM1

AU$712.1m

MA Financial Group

ASX:MAF

AU$949.7m

Mirrabooka Investments

ASX:MIR

AU$656.6m

Australian Ethical Investment

ASX:AEF

AU$586.5m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Pacific Current Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$11.82
52-Wochen-Hoch	AU$12.02
52-Wochen-Tief	AU$8.60
Beta	0.75
1 Monat Veränderung	9.95%
3 Monate Veränderung	11.30%
1 Jahr Veränderung	36.96%
3 Jahre Veränderung	62.14%
5 Jahre Veränderung	93.14%
Veränderung seit IPO	50.10%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	PAC	AU Capital Markets	AU Markt
7D	-0.3%	-0.7%	-0.09%
1Y	37.0%	21.9%	8.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PAC übertraf die Branche Australian Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: PAC übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is PAC's price volatile compared to industry and market?
PAC volatility
PAC Average Weekly Movement	2.5%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: PAC hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: PACDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1987	7	Michael Clarke	www.paccurrent.com

Pacific Current Group Limited ist weltweit in der Multi-Boutique-Vermögensverwaltung tätig. Sie verwaltet Vermögen für institutionelle und private Kunden. Das Unternehmen war früher als Treasury Group Ltd bekannt und änderte im Oktober 2015 seinen Namen in Pacific Current Group Limited.

Pacific Current Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Pacific Current Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PAC grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$618.54m
Gewinn(TTM)	AU$110.08m
Umsatz(TTM)	AU$208.84m

5.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PAC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PAC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$208.84m
Kosten der Einnahmen	AU$20.14m
Bruttogewinn	AU$188.70m
Sonstige Ausgaben	AU$78.62m
Umsatz	AU$110.08m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	2.11
Bruttomarge	90.36%
Nettogewinnspanne	52.71%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	9.9%

Wie hat sich PAC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.2%

Aktuelle Dividendenrendite

18%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/02 11:13
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/02 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Pacific Current Group Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
April Lowis	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited

PAC Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Pacific Current Group Limited Wettbewerber

ASX:HM1

AU$712.1m

ASX:MAF

AU$949.7m

ASX:MIR

AU$656.6m

ASX:AEF

AU$586.5m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Less than half of directors are independent

Abacus Life, Inc. (NasdaqCM:ABL) completed the acquisition of Carlisle Management Company from Pacific Current Group Limited (ASX:PAC), Jose Esteban Casares and others.

Final dividend of AU$0.23 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$2.13 (vs AU$0.31 loss in FY 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

GQG Partners Inc. (ASX:GQG) completed the acquisition of an unknown minority stake in Proterra Investment Partners and Cordillera Investment Partners and Avante Capital from Pacific Current Group Limited (ASX:PAC).

Recent updates

Less than half of directors are independent

Abacus Life, Inc. (NasdaqCM:ABL) completed the acquisition of Carlisle Management Company from Pacific Current Group Limited (ASX:PAC), Jose Esteban Casares and others.

Final dividend of AU$0.23 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$2.13 (vs AU$0.31 loss in FY 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

GQG Partners Inc. (ASX:GQG) completed the acquisition of an unknown minority stake in Proterra Investment Partners and Cordillera Investment Partners and Avante Capital from Pacific Current Group Limited (ASX:PAC).

Upcoming dividend of AU$0.15 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.23 (vs AU$0.20 loss in 1H 2023)

First half dividend of AU$0.15 announced

Less than half of directors are independent

Pacific Current Group Limited Appoints Michael Clarke as Non-Executive Director, Effective 14 February 2024

Pacific Current Group Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

Pacific Current Group Limited Announces the Retirement of Jeremiah (Jerry) Chafkin as Non-Executive Director, Effective 17 November 2023

Pacific Current Group Limited Announces the Retirement of Jeremiah (Jerry) Chafkin as Non-Executive Director, Effective 17 November 2023

GQG Partners Inc. (ASX:GQG) cancelled the acquisition of Pacific Current Group Limited (ASX:PAC) from River Capital Pty Ltd. and others

GQG Partners Inc. (ASX:GQG) agreed to acquire Pacific Current Group Limited (ASX:PAC) from River Capital Pty Ltd. and others for AUD570 million.

Pacific Current Group Limited (ASX:PAC) entered into an agreement to acquire 24.9% stake in Avante Capital Partners for $40 million.

Upcoming dividend of AU$0.23 per share at 3.4% yield

Full year 2023 earnings released: AU$0.31 loss per share (vs AU$0.69 loss in FY 2022)

Pacific Current Group Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date of October 12, 2023

Regal Funds Management Pty Limited (ASX:RPL) entered into a confidential and non-binding indicative proposal to acquire Pacific Current Group Limited (ASX:PAC) for AUD 577 million.

Upcoming dividend of AU$0.15 per share at 5.5% yield

First half 2023 earnings released: AU$0.20 loss per share (vs AU$0.33 loss in 1H 2022)

Pacific Current Group Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

No independent directors

Upcoming dividend of AU$0.23 per share

Full year 2022 earnings released: AU$0.69 loss per share (vs AU$0.34 profit in FY 2021)

Pacific Current Group Limited Announces Dividend for the six months ended June 30, 2022, Payable on October 11, 2022

No independent directors

Non Executive Chairman of the Board recently bought AU$114k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Pacific Current Group Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 14, 2022

Pacific Current Group Limited Declares Fully Franked Interim Dividend

Pacific Current Group Limited (ASX:PAC) acquired Banner Oak Capital Partners, LP for $40 million.

No independent directors

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.34 (vs AU$0.36 loss in FY 2020)

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.23 (vs AU$0.19 loss in 1H 2020)

Pacific Current Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 26, 2021

Pacific Current Group Limited (ASX:PAC) entered into an agreement to acquire unknown minority stake in Astarte Capital Partners Llp for £4.4 million.

New 90-day high: AU$6.38

Pacific Current Group Limited Appoints Ashley Killick as Chief Financial Officer

New 90-day high: AU$6.35

Non Executive Chairman of the Board recently bought AU$58k worth of stock

MD, CEO recently bought AU$375k worth of stock

Full year earnings released - AU$0.36 loss per share

Full year earnings released - AU$0.36 loss per share

New 90-day high - AU$6.04

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Pacific Current Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

5.6x

3.0x

Erträge & Einnahmen

Dividenden

3.2%

18%

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status