Pacific Current Group Limited

CHIA:PAC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$618.0m

Pacific Current Group Valuierung

Ist PAC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PAC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PAC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PAC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PAC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PAC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PAC's PE?
PE-Verhältnis5.6x
ErgebnisAU$110.08m
MarktanteilAU$618.02m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PAC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PAC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.3x
HM1 Hearts and Minds Investments
13.9xn/aAU$709.8m
MAF MA Financial Group
38.8x39.6%AU$961.1m
MIR Mirrabooka Investments
61.4xn/aAU$658.5m
AEF Australian Ethical Investment
51.1x24.1%AU$588.7m
PAC Pacific Current Group
5.6x-44.5%AU$618.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.33m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.8xn/aUS$1.46m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
PAC 5.6xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PAC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.6x
Faires PE Verhältnis7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PAC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PAC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$11.85
AU$12.70
+7.2%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Dec ’25AU$10.82
AU$12.70
+17.4%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Nov ’25AU$10.88
AU$12.70
+16.7%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Oct ’25AU$10.68
AU$12.50
+17.0%
4.0%AU$13.00AU$12.00n/a2
Sep ’25AU$11.38
AU$12.50
+9.8%
4.0%AU$13.00AU$12.00n/a2
Aug ’25AU$10.80
AU$11.65
+7.9%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
Jul ’25AU$10.72
AU$11.65
+8.7%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
Jun ’25AU$10.43
AU$11.65
+11.7%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
May ’25AU$10.13
AU$11.25
+11.1%
11.1%AU$12.50AU$10.00n/a2
Apr ’25AU$10.22
AU$11.25
+10.1%
11.1%AU$12.50AU$10.00n/a2
Mar ’25AU$10.36
AU$11.35
+9.6%
5.7%AU$12.00AU$10.70n/a2
Feb ’25AU$9.59
AU$11.00
+14.7%
10.9%AU$12.20AU$9.80n/a2
Jan ’25AU$8.67
AU$10.55
+21.7%
15.6%AU$12.20AU$8.90AU$11.902
Dec ’24AU$8.06
AU$10.55
+30.9%
15.6%AU$12.20AU$8.90AU$10.822
Nov ’24AU$9.15
AU$10.55
+15.3%
15.6%AU$12.20AU$8.90AU$10.882
Oct ’24AU$10.00
AU$10.64
+6.4%
14.7%AU$12.20AU$9.07AU$10.682
Sep ’24AU$10.95
AU$10.54
-3.8%
13.9%AU$12.00AU$9.07AU$11.382
Aug ’24AU$10.62
AU$10.14
-4.6%
10.5%AU$11.20AU$9.07AU$10.802
Jul ’24AU$7.37
AU$9.42
+27.9%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.723
Jun ’24AU$6.71
AU$9.42
+40.4%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.433
May ’24AU$7.38
AU$9.42
+27.7%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.133
Apr ’24AU$6.61
AU$10.24
+54.8%
11.4%AU$11.40AU$9.07AU$10.222
Mar ’24AU$7.18
AU$10.39
+44.6%
9.8%AU$11.40AU$9.37AU$10.362
Feb ’24AU$7.49
AU$10.19
+36.0%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$9.592
Jan ’24AU$7.31
AU$10.19
+39.3%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$8.672

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/04 11:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Pacific Current Group Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited