Netwealth Group Limited

CHIA:NWL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.4b

Netwealth Group Valuierung

Ist NWL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NWL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NWL (A$30.31) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$14.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NWL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NWL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NWL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NWL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NWL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NWL's PE?
PE-Verhältnis88.6x
ErgebnisAU$83.37m
MarktanteilAU$7.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NWL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NWL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.3x
GQG GQG Partners
12.7x10.2%AU$6.8b
ARG Argo Investments
27.3xn/aAU$6.9b
PNI Pinnacle Investment Management Group
57.6x17.4%AU$5.2b
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.4b
NWL Netwealth Group
88.6x16.5%AU$7.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NWL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (88.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NWL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.90k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NWL 88.6xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NWL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (88.6x) mit dem Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NWL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NWL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis88.6x
Faires PE Verhältnis23.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NWL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (88.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NWL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$30.31
AU$23.79
-21.5%
22.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Nov ’25AU$28.03
AU$23.26
-17.0%
21.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Oct ’25AU$24.88
AU$20.07
-19.3%
18.5%AU$24.50AU$10.80n/a17
Sep ’25AU$22.52
AU$19.83
-11.9%
18.6%AU$24.50AU$10.80n/a16
Aug ’25AU$23.85
AU$19.66
-17.6%
20.8%AU$24.70AU$10.80n/a16
Jul ’25AU$21.62
AU$18.50
-14.4%
18.6%AU$23.13AU$10.80n/a16
Jun ’25AU$20.83
AU$18.48
-11.3%
19.0%AU$23.13AU$10.80n/a15
May ’25AU$19.29
AU$18.41
-4.5%
19.1%AU$23.13AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$21.07
AU$17.47
-17.1%
19.6%AU$23.13AU$10.60n/a15
Mar ’25AU$19.39
AU$17.54
-9.5%
19.7%AU$23.13AU$10.60n/a15
Feb ’25AU$16.61
AU$15.86
-4.5%
18.4%AU$23.03AU$10.10n/a15
Jan ’25AU$15.47
AU$13.86
-10.4%
12.1%AU$16.20AU$10.10n/a13
Dec ’24AU$14.72
AU$13.59
-7.7%
13.9%AU$16.20AU$10.10n/a14
Nov ’24AU$12.95
AU$13.56
+4.7%
13.7%AU$16.20AU$10.10AU$28.0314
Oct ’24AU$15.14
AU$13.95
-7.9%
14.5%AU$16.40AU$10.10AU$24.8814
Sep ’24AU$15.13
AU$13.95
-7.8%
14.0%AU$16.40AU$10.10AU$22.5215
Aug ’24AU$14.90
AU$13.38
-10.2%
16.2%AU$16.50AU$9.60AU$23.8515
Jul ’24AU$13.86
AU$13.21
-4.7%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.6214
Jun ’24AU$12.78
AU$13.21
+3.4%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$20.8314
May ’24AU$13.61
AU$13.45
-1.2%
12.0%AU$16.50AU$9.60AU$19.2913
Apr ’24AU$13.54
AU$14.05
+3.7%
13.7%AU$17.00AU$9.60AU$21.0713
Mar ’24AU$13.25
AU$14.02
+5.8%
13.5%AU$17.00AU$9.60AU$19.3913
Feb ’24AU$13.53
AU$13.75
+1.7%
14.9%AU$17.00AU$9.00AU$16.6113
Jan ’24AU$12.10
AU$13.92
+15.0%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$15.4712
Dec ’23AU$14.04
AU$13.92
-0.9%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$14.7212
Nov ’23AU$12.33
AU$13.64
+10.6%
14.3%AU$16.70AU$9.00AU$12.9511

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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