Wie ist das Verhältnis von MFG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

MFG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.9x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von MFG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

MFG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (20.6x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von MFG im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MFG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).

Wie hoch ist der faire Preis von MFG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MFG (A$11.15) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$16.05) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

MFG Aktienübersicht

Magellan Financial Group Limited ist ein börsennotierter Vermögensverwalter. Mehr Details

MFG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

30.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 30.7%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 9.1% pro Jahr sinken.

Dividende von 5.78% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Magellan Financial Group Limited Wettbewerber

Australian United Investment

ASX:AUI

AU$1.3b

HMC Capital

ASX:HMC

AU$4.1b

Regal Partners

ASX:RPL

AU$1.3b

BKI Investment

ASX:BKI

AU$1.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Magellan Financial Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$11.15
52-Wochen-Hoch	AU$12.09
52-Wochen-Tief	AU$7.94
Beta	0.95
1 Monat Veränderung	2.48%
3 Monate Veränderung	12.17%
1 Jahr Veränderung	18.74%
3 Jahre Veränderung	-47.75%
5 Jahre Veränderung	-81.32%
Veränderung seit IPO	-10.01%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	MFG	AU Capital Markets	AU Markt
7D	0.8%	0.3%	0.5%
1Y	18.7%	21.4%	7.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MFG unter dem Niveau der Branche Australian Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: MFG übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is MFG's price volatile compared to industry and market?
MFG volatility
MFG Average Weekly Movement	5.3%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: MFG hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MFGDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
n/a	109	n/a	www.magellangroup.com.au

Magellan Financial Group Limited ist ein börsennotierter Vermögensverwalter. Er investiert in globale Aktien und globale börsennotierte Infrastrukturmärkte auf der ganzen Welt. Magellan Financial Group Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Magellan Financial Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Magellan Financial Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MFG grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$1.99b
Gewinn(TTM)	AU$238.76m
Umsatz(TTM)	AU$378.54m

8.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MFG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MFG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$378.54m
Kosten der Einnahmen	AU$72.77m
Bruttogewinn	AU$305.77m
Sonstige Ausgaben	AU$67.01m
Umsatz	AU$238.76m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 20, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	1.33
Bruttomarge	80.78%
Nettogewinnspanne	63.07%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich MFG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.8%

Aktuelle Dividendenrendite

44%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/31 13:00
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/31 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Magellan Financial Group Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Lara Tufegdzic	BofA Global Research
Anthony Hoo	CLSA
James Cordukes	Credit Suisse

MFG Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

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ASX:AUI

AU$1.3b

ASX:HMC

AU$4.1b

ASX:RPL

AU$1.3b

ASX:BKI

AU$1.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

High number of new and inexperienced directors

Magellan Financial Group Ltd Announces Executive Changes

High number of new and inexperienced directors

Magellan Financial Group Limited Announces Board Changes

Final dividend of AU$0.36 announced

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Recent updates

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High number of new and inexperienced directors

Magellan Financial Group Limited Announces Board Changes

Final dividend of AU$0.36 announced

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Final dividend of AU$0.36 announced

Final dividend of AU$0.36 announced

Final dividend of AU$0.36 announced

Final dividend of AU$0.36 announced

Final dividend of AU$0.36 announced

Final dividend of AU$0.36 announced

Final dividend of AU$0.36 announced

Final dividend of AU$0.36 announced

Final dividend of AU$0.36 announced

Final dividend of AU$0.36 announced

Final dividend of AU$0.36 announced

Magellan Financial Group Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 4, 2024

Magellan Financial Group Limited (ASX:MFG) acquired 29.50% stake in Vinva Investment Management Limited for approximately AUD 140 million.

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.32 (vs AU$1.00 in FY 2023)

Key Executive recently sold AU$545k worth of stock

New minor risk - Insider selling

Investor sentiment improves as stock rises 17%

First half dividend of AU$0.29 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.57 (vs AU$0.46 in 1H 2023)

Magellan Financial Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 15, 2024

Executive Chairman recently bought AU$250k worth of stock

Magellan Financial Group Limited Appoints Andrew Formica as Executive Chairman, Effective 25 October 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Magellan Financial Group Limited Announces Board Changes

Less than half of directors are independent

New major risk - Dividend sustainability

Magellan Financial Group Limited Declares A Final Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 7 September 2023

Magellan Financial Group Limited Declares A Special Dividend in Respect of the Year Ended 30 June 2023, Payable on 7 September 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$1.00 (vs AU$2.07 in FY 2022)

Magellan Financial Group Limited Announces Board Changes

Now 24% undervalued

No independent directors

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.46 (vs AU$1.36 in 1H 2022)

Magellan Financial Group Limited Announces Dividend for the Six Months Period Ending December 31, 2022, Payable on 8 March 2023

Magellan Financial Group Limited Appoints David Dixon as A Non-Executive Director

Magellan Financial Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 16, 2023

Magellan Financial Group Limited, Annual General Meeting, Oct 19, 2023

Insider recently sold AU$17m worth of stock

Magellan Financial Group Limited to Appoint David Dixon to the Board

Magellan Financial Group Limited Announces Investment Team Leadership Changes

Magellan Financial Group Limited Announces Retirement of Karen Phin as Independent Non-Executive Director

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$2.07 (vs AU$1.45 in FY 2021)

Magellan Financial Group Limited Declares Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on Sep. 6, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Magellan Asset Management Limited and Magellan Financial Group Limited Appoints David George to the Board

Insider recently sold AU$9.8m worth of stock

Barrenjoey Capital Partners acquired 11.6% of Guzman y Gomez Pty Ltd from Magellan Financial Group Limited (ASX:MFG) for AUD 146 million.

Investor sentiment deteriorated over the past week

Magellan Financial Group Limited Announces Resignation of Mariana Kolaroski as Joint Company Secretary

Magellan Financial Group Limited Appoints Mr. David George as Managing Director

Barrenjoey Capital Partners entered into an agreement to acquire 11.6% of Guzman y Gomez Pty Ltd from Magellan Financial Group Limited (ASX:MFG) for AUD 146 million.

Magellan Financial Group Limited(ASX:MFGO) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Erträge & Einnahmen