Magellan Financial Group Limited

CHIA:MFG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.3b

Magellan Financial Group Valuierung

Ist MFG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MFG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$13.98
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MFG (A$7.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$13.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MFG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MFG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MFG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MFG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MFG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MFG's PE?
PE-Verhältnis5.9x
ErgebnisAU$228.71m
MarktanteilAU$1.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MFG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MFG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
AUI Australian United Investment
25.9xn/aAU$1.3b
BKI BKI Investment
22xn/aAU$1.3b
DUI Diversified United Investment
30.2xn/aAU$1.1b
HMC HMC Capital
9.3x0.2%AU$2.0b
MFG Magellan Financial Group
5.9x-13.0%AU$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MFG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MFG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PAC Pacific Current Group
1.7x-67.1%US$214.38m
BPH BPH Energy
1xn/aUS$7.79m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.81m
MFG 5.9xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MFG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MFG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MFG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.9x
Faires PE Verhältnis11.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MFG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MFG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$7.64
AU$8.58
+12.3%
11.1%AU$9.90AU$6.30n/a10
Apr ’26AU$7.67
AU$9.20
+20.0%
7.7%AU$10.57AU$8.20n/a10
Mar ’26AU$8.09
AU$9.32
+15.2%
7.0%AU$10.57AU$8.20n/a10
Feb ’26AU$10.50
AU$10.29
-2.0%
8.0%AU$11.64AU$9.30n/a10
Jan ’26AU$11.15
AU$10.01
-10.2%
6.7%AU$11.44AU$9.00n/a10
Dec ’25AU$10.88
AU$9.97
-8.3%
6.9%AU$11.44AU$9.00n/a10
Nov ’25AU$10.61
AU$9.98
-5.9%
6.9%AU$11.44AU$9.00n/a10
Oct ’25AU$10.10
AU$9.88
-2.2%
7.0%AU$11.44AU$9.00n/a10
Sep ’25AU$9.51
AU$9.73
+2.3%
8.3%AU$11.44AU$8.26n/a11
Aug ’25AU$10.30
AU$9.11
-11.5%
8.3%AU$10.50AU$8.20n/a11
Jul ’25AU$8.48
AU$8.89
+4.8%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Jun ’25AU$8.13
AU$8.89
+9.3%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
May ’25AU$8.75
AU$8.88
+1.5%
9.5%AU$10.25AU$7.40AU$7.6411
Apr ’25AU$9.90
AU$8.68
-12.3%
9.7%AU$10.25AU$7.40AU$7.6712
Mar ’25AU$8.19
AU$8.67
+5.8%
9.8%AU$10.25AU$7.40AU$8.0912
Feb ’25AU$8.88
AU$8.16
-8.2%
15.2%AU$10.25AU$5.70AU$10.5011
Jan ’25AU$9.27
AU$7.84
-15.5%
17.3%AU$10.50AU$5.70AU$11.1511
Dec ’24AU$7.53
AU$7.69
+2.2%
17.5%AU$10.50AU$5.70AU$10.8812
Nov ’24AU$6.61
AU$7.76
+17.4%
17.9%AU$10.50AU$5.70AU$10.6111
Oct ’24AU$9.22
AU$9.55
+3.5%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$10.1011
Sep ’24AU$9.31
AU$9.55
+2.5%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$9.5111
Aug ’24AU$9.54
AU$8.65
-9.3%
13.4%AU$10.70AU$6.50AU$10.3011
Jul ’24AU$9.46
AU$8.60
-9.1%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.4811
Jun ’24AU$7.88
AU$8.60
+9.1%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.1311
May ’24AU$8.17
AU$8.79
+7.6%
16.0%AU$11.50AU$6.60AU$8.7510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$8.54
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/30 01:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/30 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Magellan Financial Group Limited wird von 17 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lara TufegdzicBofA Global Research
Thiva NagaratnamCLSA
Anthony HooCLSA