E&P Financial Group Limited

CHIA:EP1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$104.7m

E&P Financial Group Valuierung

Ist EP1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EP1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EP1 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EP1 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EP1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EP1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EP1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EP1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EP1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebAU$148.24m
MarktanteilAU$104.66m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EP1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EP1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
EZL Euroz Hartleys Group
1.5xn/aAU$132.7m
COG COG Financial Services
0.4x6.8%AU$173.9m
SEQ Sequoia Financial Group
0.3xn/aAU$40.4m
SWF SelfWealth
2.1xn/aAU$60.0m
EP1 E&P Financial Group
0.7xn/aAU$104.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EP1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EP1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.6x5.9%
EP1 E&P Financial Group
 0.7xn/aUS$67.95m
PPT Perpetual
1.7x2.9%US$1.52b
IFL Insignia Financial
1.1x-7.0%US$1.34b
EP1 0.7xBranchendurchschnittswert 5.6xNo. of Companies22PS0816243240+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.6x12.3%
EP1 E&P Financial Group
 0.7xn/aUS$67.95m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EP1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (5.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EP1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EP1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von EP1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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