Wie ist das Verhältnis von AEF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

AEF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.1x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von AEF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

AEF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.4x) mit dem Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von AEF im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AEF für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von AEF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AEF (A$4.88) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$2.16) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Australian Ethical Investment (CHIA:AEF) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

AEF Aktienübersicht

Australian Ethical Investment Ltd ist ein staatlicher Vermögensverwalter. Mehr Details

AEF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 75.3%

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Australian Ethical Investment Limited Wettbewerber

Mirrabooka Investments

ASX:MIR

AU$670.2m

Qualitas

ASX:QAL

AU$767.0m

Carlton Investments

ASX:CIN

AU$810.3m

EQT Holdings

ASX:EQT

AU$823.4m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Australian Ethical Investment
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$4.88
52-Wochen-Hoch	AU$5.75
52-Wochen-Tief	AU$3.63
Beta	1.6
11 Monat Veränderung	19.49%
3 Monate Veränderung	25.00%
1 Jahr Veränderung	5.52%
33 Jahre Veränderung	-64.70%
5 Jahre Veränderung	27.28%
Veränderung seit IPO	266.60%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	AEF	AU Capital Markets	AU Markt
7D	2.2%	0.1%	0.9%
1Y	5.5%	37.9%	18.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AEF unter dem Niveau der Branche Australian Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 37.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: AEF hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is AEF's price volatile compared to industry and market?
AEF volatility
AEF Average Weekly Movement	5.3%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: AEF hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: AEFDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
n/a	125	John McMurdo	www.australianethical.com.au

Australian Ethical Investment Ltd ist ein staatlicher Vermögensverwalter. Das Unternehmen legt für seine Kunden Aktien-, Renten- und ausgewogene Investmentfonds auf und verwaltet sie. Sie investiert weltweit in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte.

Australian Ethical Investment Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Australian Ethical Investment im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AEF grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$546.99m
Gewinn(TTM)	AU$11.53m
Umsatz(TTM)	AU$100.49m

47.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AEF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AEF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$100.49m
Kosten der Einnahmen	AU$33.96m
Bruttogewinn	AU$66.53m
Sonstige Ausgaben	AU$55.00m
Umsatz	AU$11.53m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.10
Bruttomarge	66.20%
Nettogewinnspanne	11.47%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich AEF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.9%

Aktuelle Dividendenrendite

87%

Ausschüttungsquote

AEF Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Australian Ethical Investment Limited Wettbewerber

ASX:MIR

AU$670.2m

ASX:QAL

AU$767.0m

ASX:CIN

AU$810.3m

ASX:EQT

AU$823.4m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

New minor risk - Financial data availability

First half dividend increased to AU$0.06

Australian Ethical Investment Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 29, 2024

Australian Ethical Investment Limited (ASX:AEF) agreed to acquire Altius Asset Management Pty Ltd from Australian Unity Limited for AUD 5.50 million.

First half dividend increased to AU$0.03

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.057 (vs AU$0.009 in 1H 2023)

Recent updates

New minor risk - Financial data availability

First half dividend increased to AU$0.06

Australian Ethical Investment Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 29, 2024

Australian Ethical Investment Limited (ASX:AEF) agreed to acquire Altius Asset Management Pty Ltd from Australian Unity Limited for AUD 5.50 million.

First half dividend increased to AU$0.03

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.057 (vs AU$0.009 in 1H 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Upcoming dividend of AU$0.05 per share at 1.6% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.059 (vs AU$0.086 in FY 2022)

Australian Ethical Investment Limited Announces Final Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 21, 2023

Australian Ethical Investment Ltd. Provides Earning Guidance for the Second Half of Fiscal Year 2023

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.009 (vs AU$0.05 in 1H 2022)

Investor sentiment improved over the past week

No independent directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2022 earnings released

Australian Ethical Investment Ltd. Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2022, Payable on September 15, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

No independent directors

Australian Ethical Investment Ltd. (ASX:AEF) has signed a Memorandum of Understanding with Christian Super Pty Ltd to explore a potential merger.

Australian Ethical Investment Ltd. (ASX:AEF) has signed a Memorandum of Understanding with Christian Super Pty Ltd to explore a potential merger.

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Australian Ethical Investment Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the Half Year Ended December 31, 2021, Payable on March 17, 2022

Australian Ethical Investment Ltd. to Report First Half, 2022 Results on Feb 23, 2022

Australian Ethical Investment Ltd. (ASX:AEF) acquired unknown minority stake in Sentient Impact Group Pty Ltd for AUD 5.2 million.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.10 (vs AU$0.086 in FY 2020)

Australian Ethical Investment Ltd. Declares Special Performance Fee Dividend, Payable on September 16, 2021

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.048 (vs AU$0.043 in 1H 2020)

Australian Ethical Investment Ltd., Annual General Meeting, Oct 28, 2021

New 90-day high: AU$7.22

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: AU$5.37

New 90-day high: AU$5.21

New 90-day high: AU$4.86

Australian Ethical Investment Ltd. (ASX: AEF) acquired Property at 64 Allara Street from Orchard Funds Management for AUD 18.5 million.

Australian Ethical Investment Ltd. to Report Q4, 2020 Results on Aug 27, 2020

An unknown buyer acquired 12.67% stake in Australian Ethical Investment Ltd (ASX:AEF) from IOOF Holdings Ltd (ASX:IFL) for AUD 74.5 million.

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Australian Ethical Investment Limited's Grundlagenzusammenfassung

47.4x

5.4x

Erträge &amp; Einnahmen

Dividenden

1.9%

87%

Erträge & Einnahmen