Wie ist das Verhältnis von CIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

CIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von CIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

CIN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.7x) mit dem Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von CIN im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CIN für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von CIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CIN (A$30.3) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$14.27) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Carlton Investments (ASX:CIN) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

CIN Aktienübersicht

Carlton Investments Limited ist eine öffentliche Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft. Mehr Details

CIN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	4/6

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 1% pro Jahr zurückgegangen

Unbeständige Dividendenentwicklung

Carlton Investments Ltd. Wettbewerber

Qualitas

ASX:QAL

AU$775.8m

EQT Holdings

ASX:EQT

AU$830.1m

Plato Income Maximiser

ASX:PL8

AU$913.3m

Djerriwarrh Investments

ASX:DJW

AU$817.5m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Carlton Investments
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$30.30
52-Wochen-Hoch	AU$31.37
52-Wochen-Tief	AU$27.27
Beta	0.72
11 Monat Veränderung	0.17%
3 Monate Veränderung	-1.30%
1 Jahr Veränderung	10.91%
33 Jahre Veränderung	-9.04%
5 Jahre Veränderung	-5.93%
Veränderung seit IPO	412.77%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Carlton Investments (ASX:CIN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 25

Carlton Investments (ASX:CIN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.58

Aug 23

Carlton Investments' (ASX:CIN) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 18

Aktionärsrenditen

	CIN	AU Capital Markets	AU Markt
7D	1.0%	1.1%	1.5%
1Y	10.9%	37.0%	17.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CIN unter dem Niveau der Branche Australian Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 37% erzielte.

Rendite vs. Markt: CIN hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is CIN's price volatile compared to industry and market?
CIN volatility
CIN Average Weekly Movement	1.8%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Stabiler Aktienkurs: CIN hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CINDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
n/a	2	n/a	www.carltoninvestments.com.au

Carlton Investments Limited ist eine öffentliche Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft. Über ihre Tochtergesellschaften verwaltet das Unternehmen separate, kundenorientierte Aktienportfolios. Sie investiert über ihre Tochtergesellschaften in die öffentlichen Aktienmärkte Australiens.

Carlton Investments Ltd.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Carlton Investments im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CIN grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$801.06m
Gewinn(TTM)	AU$38.77m
Umsatz(TTM)	AU$41.58m

20.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

19.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CIN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CIN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$41.58m
Kosten der Einnahmen	AU$0
Bruttogewinn	AU$41.58m
Sonstige Ausgaben	AU$2.81m
Umsatz	AU$38.77m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.47
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	93.25%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0.02%

Wie hat sich CIN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.4%

Aktuelle Dividendenrendite

71%

Ausschüttungsquote

CIN Aktienübersicht

Risikoanalyse

Carlton Investments Ltd. Wettbewerber

ASX:QAL

AU$775.8m

ASX:EQT

AU$830.1m

ASX:PL8

AU$913.3m

ASX:DJW

AU$817.5m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Final dividend increased to AU$0.63

Carlton Investments Ltd. Declares Fully Franked Ordinary Dividend for A Period of Six Months June 30, 2024, Payable on 16 September 2024

Carlton Investments Ltd., Annual General Meeting, Oct 23, 2024

Upcoming dividend of AU$0.41 per share

First half dividend of AU$0.41 announced

Carlton Investments Ltd. Announces Resignation of Peter Horton as A Company Secretary Effective 31 October 2023

Recent updates

Final dividend increased to AU$0.63

Carlton Investments Ltd. Declares Fully Franked Ordinary Dividend for A Period of Six Months June 30, 2024, Payable on 16 September 2024

Carlton Investments Ltd., Annual General Meeting, Oct 23, 2024

Upcoming dividend of AU$0.41 per share

First half dividend of AU$0.41 announced

Carlton Investments Ltd. Announces Resignation of Peter Horton as A Company Secretary Effective 31 October 2023

Carlton Investments (ASX:CIN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Carlton Investments Limited Announces Management Changes

Upcoming dividend of AU$0.60 per share at 3.7% yield

Upcoming dividend of AU$0.49 per share at 2.6% yield

Carlton Investments Limited Declares Fully Franked Special Dividend, Payable on 20 March 2023

Carlton Investments Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2023

Carlton Investments Limited Announces Resignation of Anthony J Clark as Independent Non-Executive Director

Independent Non-Executive Director recently bought AU$129k worth of stock

J Clark AM Intends to Retire from the Board of Carlton Investments Limited

Carlton Investments Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2022

Upcoming dividend of AU$0.58 per share

Carlton Investments (ASX:CIN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.58

Carlton Investments Limited to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Sep 20, 2022

Insufficient new directors

Carlton Investments Limited Appoints Greg Robertson as A Non-Executive Director

Upcoming dividend of AU$0.40 per share