Zip Co Limited

ASX:ZIP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.3b

Zip Co Valuierung

Ist ZIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ZIP für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ZIP für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZIP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ZIP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.7x
Unternehmenswert/EBITDA14.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZIP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
CCP Credit Corp Group
2.7x10.6%AU$971.3m
FPR FleetPartners Group
1.2x7.4%AU$832.6m
LFS Latitude Group Holdings
2.9x22.3%AU$1.2b
SVR Solvar
1x4.2%AU$219.5m
ZIP Zip Co
1.7x4.2%AU$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZIP ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (1.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZIP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Consumer Finance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a44.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a44.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZIP ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (1.5x) im Vergleich zum Global Consumer Finance Branchendurchschnitt (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZIP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZIP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis3.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ZIP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZIP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.32
AU$1.22
-7.5%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Jun ’25AU$1.14
AU$1.22
+6.7%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.22
-3.5%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Apr ’25AU$1.39
AU$1.06
-23.7%
31.1%AU$1.43AU$0.40n/a8
Mar ’25AU$1.01
AU$0.68
-32.7%
36.5%AU$1.08AU$0.36n/a8
Feb ’25AU$0.72
AU$0.60
-16.6%
40.1%AU$0.95AU$0.36n/a7
Jan ’25AU$0.64
AU$0.43
-31.8%
12.5%AU$0.51AU$0.36n/a7
Dec ’24AU$0.41
AU$0.43
+3.8%
10.9%AU$0.50AU$0.36n/a7
Nov ’24AU$0.30
AU$0.44
+45.9%
10.9%AU$0.50AU$0.36n/a9
Oct ’24AU$0.27
AU$0.45
+67.6%
11.5%AU$0.51AU$0.36n/a8
Sep ’24AU$0.32
AU$0.61
+93.8%
73.7%AU$1.87AU$0.36n/a9
Aug ’24AU$0.47
AU$0.67
+41.2%
62.8%AU$1.87AU$0.45n/a10
Jul ’24AU$0.41
AU$0.67
+64.5%
61.3%AU$1.87AU$0.43n/a10
Jun ’24AU$0.51
AU$0.82
+59.9%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.1411
May ’24AU$0.51
AU$0.82
+61.4%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.2611
Apr ’24AU$0.56
AU$0.79
+41.9%
65.9%AU$2.02AU$0.42AU$1.3912
Mar ’24AU$0.52
AU$0.81
+55.9%
63.7%AU$2.02AU$0.42AU$1.0112
Feb ’24AU$0.65
AU$0.86
+33.5%
58.6%AU$2.06AU$0.42AU$0.7212
Jan ’24AU$0.51
AU$0.89
+73.5%
60.9%AU$2.24AU$0.42AU$0.6412
Dec ’23AU$0.74
AU$0.94
+26.6%
57.8%AU$2.24AU$0.42AU$0.4112
Nov ’23AU$0.65
AU$0.96
+48.2%
59.3%AU$2.24AU$0.42AU$0.3012
Oct ’23AU$0.69
AU$1.05
+53.7%
61.2%AU$2.70AU$0.42AU$0.2712
Sep ’23AU$0.88
AU$1.10
+25.2%
58.8%AU$2.70AU$0.45AU$0.3211
Aug ’23AU$1.06
AU$1.11
+4.4%
61.2%AU$2.60AU$0.38AU$0.4710
Jul ’23AU$0.48
AU$1.53
+219.3%
70.0%AU$4.30AU$0.38AU$0.4111
Jun ’23AU$0.83
AU$1.68
+101.7%
57.7%AU$4.30AU$0.90AU$0.5111

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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