FleetPartners Group Limited

ASX:FPR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$818.2m

FleetPartners Group Valuierung

Ist FPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FPR (A$3.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FPR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FPR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FPR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.1x
Unternehmenswert/EBITDA7.5x
PEG-Verhältnis-6.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FPR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
CCP Credit Corp Group
21.7x24.9%AU$1.0b
SVR Solvar
6.8x3.6%AU$238.0m
CCV Cash Converters International
7.2x24.4%AU$133.7m
FSA FSA Group
12.4xn/aAU$101.3m
FPR FleetPartners Group
10.5x-1.7%AU$818.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FPR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FPR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Finance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a43.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a43.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FPR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Consumer Finance (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FPR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FPR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis12.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FPR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FPR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.58
AU$3.73
+4.2%
6.2%AU$4.10AU$3.50n/a5
Jun ’25AU$3.58
AU$3.73
+4.2%
6.2%AU$4.10AU$3.50n/a5
May ’25AU$3.61
AU$3.39
-6.0%
13.3%AU$4.20AU$3.00n/a5
Apr ’25AU$3.76
AU$3.27
-13.0%
7.9%AU$3.60AU$3.00n/a5
Mar ’25AU$3.47
AU$3.16
-8.9%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Feb ’25AU$3.05
AU$3.16
+3.7%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Jan ’25AU$3.05
AU$3.16
+3.7%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Dec ’24AU$2.86
AU$3.16
+10.6%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Nov ’24AU$2.63
AU$2.82
+7.3%
2.6%AU$2.90AU$2.70n/a4
Oct ’24AU$2.74
AU$2.82
+3.0%
2.6%AU$2.90AU$2.70n/a4
Sep ’24AU$2.95
AU$2.73
-7.5%
7.3%AU$2.90AU$2.35n/a5
Aug ’24AU$2.61
AU$2.73
+4.5%
7.3%AU$2.90AU$2.35n/a5
Jul ’24AU$2.58
AU$2.60
+0.9%
7.1%AU$2.80AU$2.35n/a5
Jun ’24AU$2.15
AU$2.56
+19.2%
6.1%AU$2.75AU$2.35AU$3.585
May ’24AU$2.13
AU$2.47
+16.0%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.614
Apr ’24AU$2.08
AU$2.47
+18.8%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.764
Mar ’24AU$2.20
AU$2.47
+12.3%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.474
Feb ’24AU$2.06
AU$2.47
+19.9%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.054
Jan ’24AU$2.00
AU$2.45
+22.7%
7.5%AU$2.70AU$2.19AU$3.054
Dec ’23AU$2.06
AU$2.45
+18.8%
7.5%AU$2.70AU$2.19AU$2.864
Nov ’23AU$1.90
AU$2.92
+54.1%
8.8%AU$3.20AU$2.50AU$2.634
Oct ’23AU$2.25
AU$3.07
+36.4%
2.9%AU$3.20AU$2.98AU$2.744
Sep ’23AU$2.25
AU$3.07
+36.4%
2.9%AU$3.20AU$2.98AU$2.954
Aug ’23AU$2.69
AU$3.07
+14.1%
2.9%AU$3.20AU$2.98AU$2.614
Jul ’23AU$2.27
AU$3.07
+35.2%
2.9%AU$3.20AU$2.98AU$2.584
Jun ’23AU$2.51
AU$3.05
+21.6%
2.8%AU$3.20AU$2.98AU$2.155

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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