Latitude Group Holdings Limited

ASX:LFS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.2b

Latitude Group Holdings Valuierung

Ist LFS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LFS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LFS (A$1.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LFS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LFS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LFS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LFS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LFS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
CCP Credit Corp Group
2.9x10.6%AU$1.0b
FPR FleetPartners Group
1.2x7.4%AU$836.3m
ZIP Zip Co
1.8x4.2%AU$1.4b
HUM Humm Group
0.8x15.2%AU$198.9m
LFS Latitude Group Holdings
2.9x22.3%AU$1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LFS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LFS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Consumer Finance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a43.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a43.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LFS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3x) mit dem Global Consumer Finance Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LFS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LFS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.9x
Faires PS Verhältnis5.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LFS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LFS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.16
AU$0.99
-14.3%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Jun ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.7%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
May ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.7%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Apr ’25AU$1.17
AU$0.99
-15.0%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Mar ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.9%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Feb ’25AU$1.17
AU$0.93
-20.2%
6.3%AU$0.99AU$0.85n/a3
Jan ’25AU$1.17
AU$0.93
-20.2%
6.3%AU$0.99AU$0.85n/a3
Dec ’24AU$1.17
AU$0.99
-15.0%
9.9%AU$1.10AU$0.85n/a4
Nov ’24AU$1.18
AU$0.99
-15.9%
8.8%AU$1.10AU$0.85n/a5
Oct ’24AU$1.18
AU$0.99
-15.9%
8.8%AU$1.10AU$0.85n/a5
Sep ’24AU$1.19
AU$0.99
-16.6%
8.8%AU$1.10AU$0.85n/a5
Aug ’24AU$1.19
AU$0.95
-20.2%
3.3%AU$1.00AU$0.90n/a5
Jul ’24AU$1.22
AU$0.97
-20.2%
7.0%AU$1.10AU$0.90n/a5
Jun ’24AU$1.25
AU$0.97
-22.4%
7.0%AU$1.10AU$0.90AU$1.165
May ’24AU$1.29
AU$1.09
-15.5%
7.9%AU$1.20AU$0.95AU$1.165
Apr ’24AU$1.20
AU$1.14
-5.0%
10.9%AU$1.30AU$0.95AU$1.175
Mar ’24AU$1.14
AU$1.38
+21.7%
29.9%AU$2.29AU$1.05AU$1.156
Feb ’24AU$1.46
AU$1.64
+12.3%
31.0%AU$2.40AU$1.10AU$1.176
Jan ’24AU$1.31
AU$1.69
+29.3%
32.2%AU$2.40AU$1.10AU$1.175
Dec ’23AU$1.31
AU$1.77
+35.3%
32.6%AU$2.40AU$1.10AU$1.174
Nov ’23AU$1.27
AU$2.00
+57.2%
24.8%AU$2.40AU$1.30AU$1.183
Oct ’23AU$1.31
AU$2.00
+52.4%
24.8%AU$2.40AU$1.30AU$1.183
Sep ’23AU$1.38
AU$2.00
+44.7%
24.8%AU$2.40AU$1.30AU$1.193
Aug ’23AU$1.60
AU$1.85
+15.6%
29.7%AU$2.40AU$1.30AU$1.192
Jul ’23AU$1.25
AU$1.85
+48.0%
29.7%AU$2.40AU$1.30AU$1.222
Jun ’23AU$1.81
AU$2.33
+28.5%
3.2%AU$2.40AU$2.25AU$1.252

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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