Pendal Group Limited

ASX:PDL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.9b

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Pendal Group Valuierung

Ist PDL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PDL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PDL (A$5.18) is trading above our estimate of fair value (A$4.67)

Deutlich unter dem Marktwert: PDL is trading above our estimate of fair value.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PDL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PDL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.7x
Unternehmenswert/EBITDA8.3x
PEG-Verhältnis9.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PDL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PDL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.4x
PNI Pinnacle Investment Management Group
41.5x15.1%AU$3.2b
BKI BKI Investment
21.7xn/aAU$1.4b
PPT Perpetual
37.2x21.3%AU$2.5b
AUI Australian United Investment
25.1xn/aAU$1.3b
PDL Pendal Group
16.5x1.7%AU$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PDL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.5x) compared to the peer average (32.4x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PDL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PDL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.5x) compared to the Australian Capital Markets industry average (17.5x)

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PDL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PDL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PDL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PDL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Jul ’25n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Jun ’25n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
May ’25n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Apr ’25n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Mar ’25n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Feb ’25n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Jan ’25n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Dec ’24n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Nov ’24n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Oct ’24n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Sep ’24n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Aug ’24n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Jul ’24n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Jun ’24n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
May ’24n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Apr ’24n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Mar ’24n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Feb ’24n/a
AU$5.19
0%
12.9%AU$6.70AU$4.20n/a9
Jan ’24AU$5.01
AU$5.20
+3.9%
12.4%AU$6.70AU$4.20n/a10
Dec ’23AU$5.00
AU$5.24
+4.8%
15.6%AU$6.77AU$4.20n/a11
Nov ’23AU$5.06
AU$5.35
+5.8%
17.5%AU$7.15AU$3.95n/a11
Oct ’23AU$4.50
AU$5.27
+17.1%
19.3%AU$7.15AU$3.70n/a11
Sep ’23AU$5.17
AU$5.16
-0.1%
20.5%AU$7.15AU$3.70n/a11
Aug ’23AU$4.78
AU$5.01
+4.7%
21.3%AU$6.80AU$3.70n/a11
Jul ’23AU$4.48
AU$6.15
+37.3%
18.2%AU$8.00AU$4.00n/a11

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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