Macquarie Group Limited

ASX:MQG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$76.4b

Macquarie Group Valuierung

Ist MQG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MQG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MQG (A$204.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$166.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MQG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MQG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MQG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MQG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MQG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
ASX ASX
26.4x4.3%AU$12.6b
AFI Australian Foundation Investment
30.7xn/aAU$9.1b
GQG GQG Partners
20.2x12.2%AU$8.5b
ARG Argo Investments
25.7xn/aAU$6.7b
MQG Macquarie Group
22.5x9.4%AU$76.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MQG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MQG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MQG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (22.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MQG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MQG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.5x
Faires PE Verhältnis25.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MQG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MQG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$209.10
AU$194.74
-6.9%
9.2%AU$234.00AU$167.27n/a12
Jul ’25AU$203.16
AU$192.74
-5.1%
7.7%AU$215.00AU$167.27n/a12
Jun ’25AU$190.95
AU$192.53
+0.8%
7.2%AU$215.00AU$167.27n/a13
May ’25AU$185.85
AU$191.90
+3.3%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Apr ’25AU$199.70
AU$191.27
-4.2%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Mar ’25AU$194.34
AU$189.35
-2.6%
6.7%AU$205.00AU$161.00n/a12
Feb ’25AU$188.16
AU$185.47
-1.4%
6.6%AU$205.00AU$161.00n/a12
Jan ’25AU$183.63
AU$182.88
-0.4%
6.8%AU$202.00AU$161.00n/a12
Dec ’24AU$167.79
AU$182.49
+8.8%
6.6%AU$202.00AU$161.00n/a13
Nov ’24AU$160.02
AU$191.01
+19.4%
6.4%AU$215.00AU$170.00n/a13
Oct ’24AU$167.73
AU$190.93
+13.8%
5.6%AU$209.00AU$175.00n/a13
Sep ’24AU$176.76
AU$188.73
+6.8%
6.5%AU$209.00AU$165.00n/a14
Aug ’24AU$177.50
AU$190.30
+7.2%
7.5%AU$218.00AU$165.00n/a14
Jul ’24AU$177.62
AU$193.32
+8.8%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$203.1614
Jun ’24AU$170.49
AU$193.32
+13.4%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$190.9514
May ’24AU$183.77
AU$201.56
+9.7%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$185.8513
Apr ’24AU$175.66
AU$201.56
+14.7%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$199.7013
Mar ’24AU$188.90
AU$201.41
+6.6%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$194.3413
Feb ’24AU$187.00
AU$191.01
+2.1%
9.8%AU$218.00AU$150.00AU$188.1613
Jan ’24AU$166.96
AU$189.21
+13.3%
9.3%AU$215.00AU$150.00AU$183.6313
Dec ’23AU$182.10
AU$195.22
+7.2%
10.4%AU$225.00AU$150.00AU$167.7914
Nov ’23AU$172.00
AU$195.22
+13.5%
10.4%AU$225.00AU$150.00AU$160.0214
Oct ’23AU$152.74
AU$197.61
+29.4%
10.9%AU$231.00AU$150.00AU$167.7314
Sep ’23AU$174.45
AU$197.61
+13.3%
10.9%AU$231.00AU$150.00AU$176.7614
Aug ’23AU$179.90
AU$196.68
+9.3%
10.3%AU$223.40AU$150.00AU$177.5014
Jul ’23AU$164.24
AU$202.65
+23.4%
11.0%AU$234.00AU$150.00AU$177.6214

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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