Macquarie Group Limited

ASX:MQG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$86.4b

Macquarie Group Valuierung

Ist MQG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MQG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$165.34
Fair Value
43.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MQG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik:

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MQG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MQG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MQG's PE?
PE-Verhältnis24.2x
ErgebnisAU$3.57b
MarktanteilAU$86.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MQG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MQG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
AFI Australian Foundation Investment
32xn/aAU$9.5b
ASX ASX
26.4x4.0%AU$12.5b
ARG Argo Investments
27.3xn/aAU$6.9b
DBK Deutsche Bank
9.4x19.1%€36.4b
MQG Macquarie Group
24.2x9.8%AU$86.4b

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MQG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NGE NGE Capital
3.3xn/aUS$23.88m
BPH BPH Energy
2.4xn/aUS$6.82m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
3.1xn/aUS$3.01m
MQG 24.2xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies9PE01632486480+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MQG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MQG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.2x
Faires PE Verhältnis25.7x

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$222.56
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/21 03:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Macquarie Group Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brett Le MesurierAxiome Equities
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited