Infratil Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von IFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

IFT (A$10.11) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$4.15) gehandelt.

Ist IFT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IFT (A$10.11) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$4.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IFT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IFT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für IFT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IFT durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist IFT's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	NZ$11.84b

IFT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6.2x
Unternehmenswert/EBITDA	26.6x
PEG-Verhältnis	-3.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IFT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IFT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	25.3x
SOL Washington H. Soul Pattinson	25.8x	-3.5%	AU$12.8b
ASX ASX	25.8x	4.3%	AU$12.4b
GQG GQG Partners	16.2x	9.5%	AU$8.3b
CGF Challenger	33.3x	20.7%	AU$4.4b
IFT Infratil	13.9x	-3.8%	AU$11.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IFT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Diversified Financial?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IFT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Diversified Financial (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IFT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IFT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	13.9x
Faires PE Verhältnis	16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IFT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IFT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$11.17	AU$11.15 -0.1%	7.4%	AU$12.15	AU$9.86	n/a	6
Sep ’25	AU$10.14	AU$10.82 +6.7%	8.4%	AU$12.05	AU$9.58	n/a	7
Aug ’25	AU$9.85	AU$10.55 +7.2%	7.8%	AU$11.89	AU$9.53	n/a	6
Jul ’25	AU$10.18	AU$10.39 +2.0%	7.8%	AU$11.87	AU$9.52	n/a	5
Jun ’25	AU$9.85	AU$10.46 +6.2%	8.5%	AU$11.73	AU$9.59	n/a	6
May ’25	AU$9.97	AU$10.34 +3.7%	6.8%	AU$11.48	AU$9.63	n/a	6
Apr ’25	AU$9.92	AU$10.24 +3.2%	5.3%	AU$11.04	AU$9.65	n/a	6
Mar ’25	AU$9.62	AU$10.23 +6.3%	6.9%	AU$11.27	AU$9.39	n/a	6
Feb ’25	AU$9.95	AU$10.06 +1.1%	6.5%	AU$10.93	AU$9.27	n/a	6
Jan ’25	AU$9.31	AU$9.98 +7.2%	6.2%	AU$10.84	AU$9.23	n/a	6
Dec ’24	AU$9.06	AU$9.98 +10.1%	6.2%	AU$10.84	AU$9.23	n/a	6
Nov ’24	AU$9.14	AU$10.12 +10.7%	7.5%	AU$11.05	AU$8.93	n/a	6
Oct ’24	AU$9.45	AU$9.64 +2.1%	9.7%	AU$11.31	AU$8.27	AU$11.17	6
Sep ’24	AU$9.47	AU$9.56 +1.0%	9.2%	AU$11.03	AU$8.34	AU$10.14	5
Aug ’24	AU$9.12	AU$9.56 +4.8%	10.3%	AU$11.06	AU$8.36	AU$9.85	4
Jul ’24	AU$9.42	AU$9.22 -2.2%	9.5%	AU$10.26	AU$8.17	AU$10.18	5
Jun ’24	AU$9.23	AU$9.51 +3.0%	9.1%	AU$10.55	AU$8.38	AU$9.85	5
May ’24	AU$8.88	AU$9.01 +1.5%	8.0%	AU$9.91	AU$7.95	AU$9.97	5
Apr ’24	AU$8.70	AU$8.81 +1.3%	8.1%	AU$9.46	AU$7.61	AU$9.92	5
Mar ’24	AU$8.07	AU$8.44 +4.5%	7.5%	AU$9.11	AU$7.43	AU$9.62	5
Feb ’24	AU$7.90	AU$8.44 +6.8%	7.5%	AU$9.11	AU$7.43	AU$9.95	5
Jan ’24	AU$7.87	AU$8.44 +7.2%	7.5%	AU$9.11	AU$7.43	AU$9.31	5
Dec ’23	AU$8.26	AU$8.44 +2.1%	7.5%	AU$9.11	AU$7.43	AU$9.06	5
Nov ’23	AU$7.90	AU$8.18 +3.5%	8.1%	AU$9.01	AU$7.23	AU$9.14	5
Oct ’23	AU$7.55	AU$8.18 +8.3%	8.1%	AU$9.01	AU$7.23	AU$9.45	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.