Omni Bridgeway Limited

ASX:OBL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$288.2m

Omni Bridgeway Valuierung

Ist OBL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OBL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OBL (A$1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OBL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OBL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OBL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für OBL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OBL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist OBL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.4x
VertriebAU$82.86m
MarktanteilAU$288.24m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OBL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OBL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
PNC Pioneer Credit
2.6x16.2%AU$85.8m
IAM Income Asset Management Group
1.8xn/aAU$24.6m
EPY Earlypay
0.9x-5.3%AU$50.3m
BTN Butn
2.6xn/aAU$18.2m
OBL Omni Bridgeway
3.4x42.1%AU$282.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OBL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OBL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Diversified Financial?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$21.64m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
OBL 3.4xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies3PS012345+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OBL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.4x) mit dem Australian Diversified Financial Branchendurchschnitt (2.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OBL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OBL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.4x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OBL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OBL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.00
AU$3.13
+212.5%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Nov ’25AU$0.88
AU$3.13
+255.1%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Oct ’25AU$1.14
AU$3.13
+175.3%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Sep ’25AU$0.89
AU$3.17
+258.2%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Aug ’25AU$0.97
AU$3.17
+225.1%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jul ’25AU$1.04
AU$3.17
+204.8%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jun ’25AU$0.84
AU$3.17
+277.4%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
May ’25AU$1.15
AU$4.24
+268.3%
8.9%AU$4.61AU$3.86n/a2
Apr ’25AU$1.51
AU$4.20
+178.1%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Mar ’25AU$1.66
AU$4.20
+153.0%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Feb ’25AU$1.25
AU$4.20
+236.0%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Nov ’24AU$1.48
AU$4.14
+179.7%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.882
Oct ’24AU$1.80
AU$4.14
+130.0%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.142
Sep ’24AU$2.14
AU$4.14
+93.5%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.892
Aug ’24AU$2.90
AU$4.14
+42.8%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.972
Jul ’24AU$2.62
AU$4.14
+58.0%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.042
Jun ’24AU$2.75
AU$4.76
+73.1%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$0.842
May ’24AU$2.32
AU$4.76
+105.2%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$1.152
Mar ’24AU$2.88
AU$7.28
+152.8%
27.2%AU$9.26AU$5.30AU$1.662
Feb ’24AU$4.01
AU$7.46
+85.9%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.252
Jan ’24AU$3.62
AU$7.46
+105.9%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.362
Dec ’23AU$4.28
AU$7.46
+74.2%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.472
Nov ’23AU$4.58
AU$7.46
+62.8%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.482

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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