Omni Bridgeway Limited

ASX:OBL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$387.1m

Omni Bridgeway Valuierung

Ist OBL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OBL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OBL (A$1.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OBL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OBL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OBL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für OBL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OBL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist OBL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.7x
VertriebAU$82.86m
MarktanteilAU$387.14m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OBL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OBL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
PNC Pioneer Credit
2.3x15.1%AU$74.4m
IAM Income Asset Management Group
2.2x21.4%AU$30.7m
EPY Earlypay
1x-5.3%AU$53.1m
BTN Butn
2.9xn/aAU$20.7m
OBL Omni Bridgeway
4.7x14.8%AU$387.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OBL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OBL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Diversified Financial?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$20.33m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
OBL 4.7xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies5PS012345+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OBL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.7x) mit dem Australian Diversified Financial Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OBL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OBL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.7x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OBL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OBL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.37
AU$3.21
+134.3%
46.1%AU$4.69AU$1.73n/a2
Dec ’25AU$1.03
AU$3.13
+203.4%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Nov ’25AU$0.88
AU$3.13
+255.1%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Oct ’25AU$1.14
AU$3.13
+175.3%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Sep ’25AU$0.89
AU$3.17
+258.2%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Aug ’25AU$0.97
AU$3.17
+225.1%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jul ’25AU$1.04
AU$3.17
+204.8%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jun ’25AU$0.84
AU$3.17
+277.4%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
May ’25AU$1.15
AU$4.24
+268.3%
8.9%AU$4.61AU$3.86n/a2
Apr ’25AU$1.51
AU$4.20
+178.1%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Mar ’25AU$1.66
AU$4.20
+153.0%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Feb ’25AU$1.25
AU$4.20
+236.0%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Nov ’24AU$1.48
AU$4.14
+179.7%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.882
Oct ’24AU$1.80
AU$4.14
+130.0%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.142
Sep ’24AU$2.14
AU$4.14
+93.5%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.892
Aug ’24AU$2.90
AU$4.14
+42.8%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.972
Jul ’24AU$2.62
AU$4.14
+58.0%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.042
Jun ’24AU$2.75
AU$4.76
+73.1%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$0.842
May ’24AU$2.32
AU$4.76
+105.2%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$1.152
Mar ’24AU$2.88
AU$7.28
+152.8%
27.2%AU$9.26AU$5.30AU$1.662
Feb ’24AU$4.01
AU$7.46
+85.9%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.252
Jan ’24AU$3.62
AU$7.46
+105.9%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.362
Dec ’23AU$4.28
AU$7.46
+74.2%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.472

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 10:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Omni Bridgeway Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited