Tyro Payments Limited

ASX:TYR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$416.3m

Tyro Payments Valuierung

Ist TYR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TYR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TYR (A$0.79) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TYR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TYR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TYR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TYR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TYR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TYR's PE?
PE-Verhältnis16.2x
ErgebnisAU$25.71m
MarktanteilAU$416.32m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TYR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TYR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
CCL Cuscal
14.2xn/aAU$448.3m
OFX OFX Group
12.4x20.2%AU$325.3m
AFG Australian Finance Group
14.1xn/aAU$408.9m
PPM Pepper Money
5.9x9.4%AU$618.2m
TYR Tyro Payments
16.2x1.5%AU$416.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TYR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TYR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TYR 16.2xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies3PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TYR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Diversified Financial (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TYR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TYR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.2x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TYR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TYR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.79
AU$1.37
+73.9%
17.5%AU$1.65AU$0.80n/a11
Dec ’25AU$0.90
AU$1.41
+57.2%
11.7%AU$1.65AU$1.15n/a11
Nov ’25AU$0.78
AU$1.41
+82.5%
11.7%AU$1.65AU$1.15n/a11
Oct ’25AU$0.92
AU$1.41
+53.6%
14.5%AU$1.70AU$1.09n/a11
Sep ’25AU$1.02
AU$1.40
+38.4%
13.8%AU$1.63AU$1.09n/a11
Aug ’25AU$0.92
AU$1.44
+56.2%
13.3%AU$1.70AU$1.09n/a11
Jul ’25AU$0.96
AU$1.44
+49.7%
13.3%AU$1.70AU$1.09n/a11
Jun ’25AU$0.81
AU$1.45
+80.2%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
May ’25AU$0.93
AU$1.45
+56.0%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Apr ’25AU$1.03
AU$1.45
+40.9%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Mar ’25AU$1.17
AU$1.45
+24.0%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Feb ’25AU$1.08
AU$1.59
+47.0%
16.5%AU$2.00AU$1.08n/a9
Jan ’25AU$1.11
AU$1.61
+45.3%
16.7%AU$2.00AU$1.08n/a9
Dec ’24AU$1.04
AU$1.61
+54.4%
16.7%AU$2.00AU$1.08AU$0.909
Nov ’24AU$0.86
AU$1.70
+96.2%
13.5%AU$2.00AU$1.30AU$0.789
Oct ’24AU$1.36
AU$1.77
+31.0%
19.5%AU$2.60AU$1.37AU$0.929
Sep ’24AU$1.44
AU$1.77
+23.2%
19.5%AU$2.60AU$1.37AU$1.029
Aug ’24AU$1.38
AU$1.75
+27.1%
21.2%AU$2.60AU$1.33AU$0.929
Jul ’24AU$1.14
AU$1.75
+53.9%
22.5%AU$2.60AU$1.25AU$0.969
Jun ’24AU$1.12
AU$1.75
+56.6%
22.5%AU$2.60AU$1.25AU$0.819
May ’24AU$1.56
AU$1.75
+12.4%
21.1%AU$2.60AU$1.25AU$0.939
Apr ’24AU$1.44
AU$1.75
+22.2%
21.1%AU$2.60AU$1.25AU$1.039
Mar ’24AU$1.60
AU$1.66
+4.0%
27.1%AU$2.60AU$0.82AU$1.1710
Feb ’24AU$1.53
AU$1.62
+6.1%
27.4%AU$2.60AU$0.82AU$1.0810
Jan ’24AU$1.42
AU$1.58
+12.0%
33.2%AU$2.80AU$0.82AU$1.1110
Dec ’23AU$1.77
AU$1.58
-10.3%
35.0%AU$2.80AU$0.82AU$1.049

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 19:54
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tyro Payments Limited wird von 15 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Elijah MayrCLSA