Web Travel Group Limited

CHIA:WEB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.8b

Web Travel Group Valuierung

Ist WEB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WEB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WEB (A$4.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WEB unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WEB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WEB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WEB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WEB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WEB's PE?
PE-Verhältnis23.9x
ErgebnisAU$74.80m
MarktanteilAU$1.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WEB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WEB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
CTD Corporate Travel Management
22.3x12.1%AU$1.8b
FLT Flight Centre Travel Group
26.1x19.0%AU$3.6b
HLO Helloworld Travel
10.1x9.0%AU$306.9m
EBG Eumundi Group
23.4xn/aAU$84.6m
WEB Web Travel Group
23.9x18.7%AU$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WEB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WEB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WEB 23.9xBranchendurchschnittswert 20.3xNo. of Companies3PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WEB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.9x) mit dem Australian Hospitality Branchendurchschnitt (23.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WEB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WEB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.9x
Faires PE Verhältnis26.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WEB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WEB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.54
AU$5.84
+28.7%
16.2%AU$7.22AU$3.70n/a17
Dec ’25AU$5.15
AU$5.84
+13.4%
16.2%AU$7.22AU$3.70n/a17
Nov ’25AU$4.11
AU$6.11
+48.7%
19.4%AU$9.55AU$4.48n/a18
Oct ’25AU$7.23
AU$8.78
+21.5%
12.5%AU$10.48AU$6.50n/a17
Sep ’25AU$7.86
AU$9.56
+21.7%
10.4%AU$11.20AU$7.40n/a17
Aug ’25AU$8.89
AU$10.01
+12.6%
9.8%AU$11.20AU$7.40n/a17
Jul ’25AU$8.88
AU$9.82
+10.6%
10.3%AU$11.20AU$7.40n/a16
Jun ’25AU$8.78
AU$9.78
+11.4%
10.6%AU$11.20AU$7.40n/a16
May ’25AU$8.01
AU$9.26
+15.6%
10.4%AU$10.90AU$6.80n/a17
Apr ’25AU$8.80
AU$9.21
+4.6%
10.8%AU$10.90AU$6.80n/a17
Mar ’25AU$6.99
AU$8.15
+16.6%
10.5%AU$9.84AU$6.50n/a17
Feb ’25AU$7.38
AU$8.14
+10.3%
10.2%AU$9.84AU$6.50n/a18
Jan ’25AU$7.35
AU$8.12
+10.5%
10.5%AU$9.84AU$6.50n/a17
Dec ’24AU$6.56
AU$8.11
+23.6%
10.8%AU$9.84AU$6.50AU$5.1516
Nov ’24AU$6.03
AU$8.06
+33.7%
12.8%AU$9.65AU$5.40AU$4.1116
Oct ’24AU$6.76
AU$7.99
+18.3%
13.0%AU$9.65AU$5.40AU$7.2316
Sep ’24AU$7.16
AU$7.91
+10.5%
13.0%AU$9.65AU$5.40AU$7.8617
Aug ’24AU$7.81
AU$7.89
+1.0%
12.8%AU$9.65AU$5.40AU$8.8917
Jul ’24AU$6.90
AU$7.83
+13.5%
12.8%AU$9.65AU$5.40AU$8.8816
Jun ’24AU$7.37
AU$7.70
+4.5%
13.3%AU$9.65AU$5.40AU$8.7816
May ’24AU$7.47
AU$6.64
-11.1%
8.8%AU$7.41AU$5.50AU$8.0115
Apr ’24AU$7.01
AU$6.66
-5.1%
10.0%AU$7.41AU$5.00AU$8.8016
Mar ’24AU$6.82
AU$6.66
-2.4%
10.0%AU$7.41AU$5.00AU$6.9916
Feb ’24AU$6.88
AU$6.66
-3.3%
10.0%AU$7.41AU$5.00AU$7.3816
Jan ’24AU$6.19
AU$6.62
+6.9%
9.6%AU$7.41AU$5.00AU$7.3516
Dec ’23AU$6.30
AU$6.53
+3.7%
14.0%AU$7.41AU$3.89AU$6.5615

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 11:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Web Travel Group Limited wird von 32 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gordon AndersonAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited