Helloworld Travel Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von HLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HLO (A$1.98) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$30.11) gehandelt.

Ist HLO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLO (A$1.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$30.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HLO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HLO's PE?
PE-Verhältnis	10.7x
Ergebnis	AU$30.60m
Marktanteil	AU$327.26m

HLO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	4.9x
PEG-Verhältnis	1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	24.1x
WEB Web Travel Group	23.2x	15.5%	AU$1.7b
CTD Corporate Travel Management	23.8x	12.2%	AU$2.0b
FLT Flight Centre Travel Group	26.9x	19.0%	AU$3.8b
EBG Eumundi Group	22.7x	n/a	AU$82.1m
HLO Helloworld Travel	10.7x	9.0%	AU$327.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Hospitality?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Hospitality (23.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.7x
Faires PE Verhältnis	18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$1.98	AU$2.89 +46.0%	14.0%	AU$3.50	AU$2.30	n/a	5
Nov ’25	AU$1.81	AU$2.89 +60.2%	14.0%	AU$3.50	AU$2.30	n/a	5
Oct ’25	AU$1.94	AU$2.97 +53.5%	14.7%	AU$3.50	AU$2.30	n/a	5
Sep ’25	AU$1.98	AU$2.97 +50.1%	14.7%	AU$3.50	AU$2.30	n/a	5
Aug ’25	AU$2.38	AU$3.51 +47.3%	7.3%	AU$3.80	AU$3.10	n/a	5
Jul ’25	AU$2.22	AU$3.51 +57.9%	7.3%	AU$3.80	AU$3.10	n/a	5
Jun ’25	AU$2.19	AU$3.51 +60.1%	7.3%	AU$3.80	AU$3.10	n/a	5
May ’25	AU$2.72	AU$3.75 +38.0%	9.3%	AU$4.26	AU$3.16	n/a	5
Apr ’25	AU$3.02	AU$3.75 +24.3%	9.3%	AU$4.26	AU$3.16	n/a	5
Mar ’25	AU$2.76	AU$3.75 +36.0%	9.3%	AU$4.26	AU$3.16	n/a	5
Feb ’25	AU$2.42	AU$3.80 +56.9%	8.7%	AU$4.26	AU$3.37	n/a	5
Jan ’25	AU$2.44	AU$3.80 +55.6%	8.7%	AU$4.26	AU$3.37	n/a	5
Dec ’24	AU$2.45	AU$3.80 +54.9%	8.7%	AU$4.26	AU$3.37	n/a	5
Nov ’24	AU$2.43	AU$3.80 +56.2%	8.7%	AU$4.26	AU$3.37	AU$1.81	5
Oct ’24	AU$2.68	AU$3.42 +27.7%	24.9%	AU$4.26	AU$1.66	AU$1.94	6
Sep ’24	AU$3.21	AU$3.42 +6.6%	24.9%	AU$4.26	AU$1.66	AU$1.98	6
Aug ’24	AU$2.89	AU$3.11 +7.5%	23.4%	AU$3.98	AU$1.66	AU$2.38	6
Jul ’24	AU$2.71	AU$3.11 +14.6%	23.4%	AU$3.98	AU$1.66	AU$2.22	6
Jun ’24	AU$2.70	AU$3.07 +13.7%	24.3%	AU$3.98	AU$1.66	AU$2.19	6
May ’24	AU$3.12	AU$3.07 -1.6%	24.3%	AU$3.98	AU$1.66	AU$2.72	6
Apr ’24	AU$2.23	AU$2.84 +27.5%	14.3%	AU$3.20	AU$2.08	AU$3.02	5
Mar ’24	AU$2.29	AU$2.63 +14.7%	20.4%	AU$3.20	AU$1.91	AU$2.76	5
Feb ’24	AU$1.86	AU$2.51 +35.1%	16.1%	AU$2.95	AU$1.91	AU$2.42	5
Jan ’24	AU$1.35	AU$2.51 +86.3%	16.1%	AU$2.95	AU$1.91	AU$2.44	5
Dec ’23	AU$1.60	AU$2.51 +56.6%	16.1%	AU$2.95	AU$1.91	AU$2.45	5
Nov ’23	AU$2.00	AU$2.51 +25.3%	16.1%	AU$2.95	AU$1.91	AU$2.43	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.