SkyCity Entertainment Group Valuierung

Ist SKC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SKC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SKC (A$1.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SKC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SKC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SKC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SKC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SKC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SKC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	1.3x
Vertrieb	NZ$864.90m
Marktanteil	NZ$1.09b

SKC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2x
Unternehmenswert/EBITDA	7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SKC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SKC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.9x
TAH Tabcorp Holdings	0.5x	3.9%	AU$1.2b
JIN Jumbo Interactive	5.3x	5.2%	AU$842.6m
SGR Star Entertainment Group	0.4x	-0.7%	AU$587.6m
PBH PointsBet Holdings	1.3x	11.1%	AU$331.3m
SKC SkyCity Entertainment Group	1.3x	4.9%	AU$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SKC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SKC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Hospitality?

2 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
OLI Oliver's Real Food	0.2x	n/a	US$3.15m
MCL Mighty Craft	0.02x	n/a	US$1.26m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SKC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Hospitality (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SKC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SKC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1.3x
Faires PS Verhältnis	1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SKC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SKC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$1.30	AU$1.70 +31.0%	31.6%	AU$2.84	AU$1.19	n/a	6
Nov ’25	AU$1.26	AU$1.70 +35.1%	31.6%	AU$2.84	AU$1.19	n/a	6
Oct ’25	AU$1.31	AU$1.70 +30.0%	31.6%	AU$2.84	AU$1.19	n/a	6
Sep ’25	AU$1.38	AU$1.68 +21.8%	31.9%	AU$2.84	AU$1.19	n/a	6
Aug ’25	AU$1.45	AU$1.75 +20.9%	30.0%	AU$2.88	AU$1.30	n/a	6
Jul ’25	AU$1.37	AU$1.75 +27.6%	30.0%	AU$2.88	AU$1.30	n/a	6
Jun ’25	AU$1.58	AU$2.36 +49.5%	22.1%	AU$3.23	AU$1.66	n/a	6
May ’25	AU$1.57	AU$2.41 +54.1%	21.8%	AU$3.25	AU$1.67	n/a	6
Apr ’25	AU$1.89	AU$2.41 +27.9%	21.8%	AU$3.25	AU$1.67	n/a	6
Mar ’25	AU$1.85	AU$2.42 +30.9%	22.1%	AU$3.30	AU$1.70	n/a	6
Feb ’25	AU$1.88	AU$2.50 +33.2%	23.3%	AU$3.27	AU$1.68	n/a	6
Jan ’25	AU$1.70	AU$2.49 +46.7%	23.3%	AU$3.26	AU$1.68	n/a	6
Dec ’24	AU$1.76	AU$2.72 +54.5%	17.8%	AU$3.29	AU$1.97	n/a	6
Nov ’24	AU$1.69	AU$2.72 +61.4%	17.8%	AU$3.29	AU$1.97	AU$1.26	6
Oct ’24	AU$1.80	AU$2.68 +49.5%	16.3%	AU$3.22	AU$2.07	AU$1.31	6
Sep ’24	AU$2.17	AU$2.72 +25.4%	14.7%	AU$3.23	AU$2.12	AU$1.38	6
Aug ’24	AU$2.08	AU$2.83 +36.2%	15.9%	AU$3.49	AU$2.30	AU$1.45	6
Jul ’24	AU$2.11	AU$2.89 +37.1%	17.8%	AU$3.59	AU$2.30	AU$1.37	6
Jun ’24	AU$2.08	AU$2.97 +42.9%	15.2%	AU$3.63	AU$2.33	AU$1.58	7
May ’24	AU$2.19	AU$2.96 +35.3%	14.4%	AU$3.55	AU$2.27	AU$1.57	7
Apr ’24	AU$2.26	AU$2.96 +31.1%	14.4%	AU$3.55	AU$2.27	AU$1.89	7
Mar ’24	AU$2.35	AU$2.96 +26.1%	14.4%	AU$3.55	AU$2.27	AU$1.85	7
Feb ’24	AU$2.32	AU$3.28 +41.6%	9.0%	AU$3.77	AU$2.92	AU$1.88	7
Jan ’24	AU$2.26	AU$3.28 +45.3%	9.0%	AU$3.77	AU$2.92	AU$1.70	7
Dec ’23	AU$2.57	AU$3.21 +25.0%	8.5%	AU$3.69	AU$2.82	AU$1.76	7
Nov ’23	AU$2.59	AU$3.22 +24.2%	8.8%	AU$3.67	AU$2.81	AU$1.69	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.