NextEd Group Limited

ASX:NXD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$32.1m

NextEd Group Valuierung

Ist NXD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NXD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NXD (A$0.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NXD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NXD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NXD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NXD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NXD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NXD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebAU$111.37m
MarktanteilAU$32.06m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NXD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NXD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
KME Kip McGrath Education Centres
0.8xn/aAU$27.0m
AKG Academies Australasia Group
0.3xn/aAU$15.9m
CLU Cluey
0.5xn/aAU$14.6m
EDU EDU Holdings
0.5xn/aAU$14.9m
NXD NextEd Group
0.3x-2.1%AU$32.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NXD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NXD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Consumer Services?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
NXD 0.3xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NXD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Consumer Services (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NXD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NXD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NXD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NXD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.14
AU$0.32
+120.7%
6.3%AU$0.34AU$0.30n/a2
Dec ’25AU$0.11
AU$0.32
+190.9%
6.3%AU$0.34AU$0.30n/a2
Nov ’25AU$0.13
AU$0.34
+172.0%
11.8%AU$0.38AU$0.30n/a2
Oct ’25AU$0.12
AU$0.34
+195.7%
11.8%AU$0.38AU$0.30n/a2
Sep ’25AU$0.17
AU$0.55
+223.5%
9.1%AU$0.60AU$0.50n/a2
Aug ’25AU$0.16
AU$0.68
+321.9%
11.1%AU$0.75AU$0.60n/a2
Jul ’25AU$0.18
AU$0.68
+275.0%
11.1%AU$0.75AU$0.60n/a2
Jun ’25AU$0.20
AU$0.68
+246.2%
11.1%AU$0.75AU$0.60n/a2
May ’25AU$0.27
AU$0.78
+187.0%
9.7%AU$0.85AU$0.70n/a2
Apr ’25AU$0.30
AU$0.87
+188.9%
16.5%AU$1.05AU$0.70n/a3
Mar ’25AU$0.37
AU$0.93
+150.7%
17.6%AU$1.11AU$0.70n/a4
Feb ’25AU$0.69
AU$1.12
+62.3%
4.8%AU$1.20AU$1.05n/a4
Jan ’25AU$0.73
AU$1.12
+53.4%
4.8%AU$1.20AU$1.05n/a4
Dec ’24AU$0.77
AU$1.12
+46.4%
4.8%AU$1.20AU$1.05AU$0.114
Nov ’24AU$0.80
AU$1.13
+41.6%
3.5%AU$1.20AU$1.10AU$0.134
Oct ’24AU$0.93
AU$1.14
+23.2%
3.5%AU$1.20AU$1.10AU$0.124
Sep ’24AU$1.00
AU$1.14
+14.0%
3.5%AU$1.20AU$1.10AU$0.174
Aug ’24AU$1.30
AU$1.70
+31.0%
3.5%AU$1.80AU$1.65AU$0.164
Jul ’24AU$1.51
AU$1.82
+20.2%
7.7%AU$2.00AU$1.66AU$0.184
Jun ’24AU$1.56
AU$1.82
+16.3%
7.7%AU$2.00AU$1.66AU$0.204
May ’24AU$1.75
AU$1.67
-4.6%
2.5%AU$1.70AU$1.60AU$0.274
Apr ’24AU$1.55
AU$1.67
+7.4%
2.5%AU$1.70AU$1.60AU$0.304
Mar ’24AU$1.43
AU$1.47
+3.3%
26.3%AU$1.70AU$0.70AU$0.375
Feb ’24AU$1.32
AU$1.36
+3.6%
28.6%AU$1.70AU$0.70AU$0.694
Jan ’24AU$1.14
AU$0.98
-13.6%
51.9%AU$1.50AU$0.29AU$0.734
Dec ’23AU$1.24
AU$1.28
+2.8%
26.1%AU$1.50AU$0.70AU$0.774

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

NextEd Group Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Olivia HagglundBell Potter
Allan FranklinCanaccord Genuity