3P Learning Valuierung
Ist 3PL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3PL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 3PL für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 3PL für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3PL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3PL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3PL's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.1x |
| Vertrieb | AU$110.04m |
| Marktanteil | AU$231.97m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 75.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 3PL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.1x | ||
EVO Embark Early Education | 2.2x | 24.0% | AU$148.6m |
GEM G8 Education | 1x | 4.4% | AU$1.0b |
KME Kip McGrath Education Centres | 0.8x | n/a | AU$25.0m |
CLU Cluey | 0.6x | n/a | AU$16.7m |
3PL 3P Learning | 2.1x | 4.5% | AU$232.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3PL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3PL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Consumer Services?
| 0 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 3PL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.1x) mit dem Australian Consumer Services Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3PL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.1x |
| Faires PS Verhältnis | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3PL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.