Shine Justice Ltd

ASX:SHJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$149.5m

Shine Justice Valuierung

Ist SHJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHJ (A$0.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHJ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHJ's PE?
PE-Verhältnis24.1x
ErgebnisAU$6.20m
MarktanteilAU$149.54m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.7x
PFP Propel Funeral Partners
44.1x13.9%AU$785.0m
EVO Embark Early Education
17.7x30.9%AU$148.6m
RFG Retail Food Group
31.9x21.8%AU$184.6m
VVA Viva Leisure
45.2x31.5%AU$146.9m
SHJ Shine Justice
24.1x28.1%AU$149.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Services?

27 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHJ 24.1xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies39PE01632486480+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.1x) mit dem Australian Consumer Services Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.1x
Faires PE Verhältnis21.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHJ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.87
AU$0.86
-0.6%
7.5%AU$0.93AU$0.80n/a2
Nov ’25AU$0.80
AU$0.86
+8.1%
7.5%AU$0.93AU$0.80n/a2
Oct ’25AU$0.84
AU$0.92
+9.5%
10.2%AU$1.03AU$0.80n/a3
Sep ’25AU$0.74
AU$0.92
+23.6%
12.6%AU$1.03AU$0.80n/a2
Aug ’25AU$0.69
AU$0.92
+31.7%
12.6%AU$1.03AU$0.80n/a2
Jul ’25AU$0.70
AU$0.92
+29.8%
12.6%AU$1.03AU$0.80n/a2
Jun ’25AU$0.70
AU$0.92
+30.7%
12.6%AU$1.03AU$0.80n/a2
May ’25AU$0.72
AU$0.91
+25.5%
10.3%AU$1.03AU$0.80n/a3
Apr ’25AU$0.69
AU$0.91
+31.9%
10.3%AU$1.03AU$0.80n/a3
Mar ’25AU$0.66
AU$0.85
+28.8%
5.9%AU$0.90AU$0.80n/a2
Feb ’25AU$0.71
AU$0.85
+19.7%
5.9%AU$0.90AU$0.80n/a2
Jan ’25AU$0.69
AU$0.85
+23.2%
5.9%AU$0.90AU$0.80n/a2
Dec ’24AU$0.67
AU$0.85
+26.9%
5.9%AU$0.90AU$0.80n/a2
Nov ’24AU$0.70
AU$0.85
+21.4%
5.9%AU$0.90AU$0.80AU$0.802
Apr ’24AU$0.72
AU$1.05
+45.2%
1.2%AU$1.06AU$1.04AU$0.692
Mar ’24AU$0.73
AU$1.05
+43.2%
1.2%AU$1.06AU$1.04AU$0.662
Feb ’24AU$1.00
AU$1.23
+23.3%
15.6%AU$1.43AU$1.04AU$0.712
Jan ’24AU$0.95
AU$1.23
+29.8%
15.6%AU$1.43AU$1.04AU$0.692
Dec ’23AU$1.05
AU$1.23
+18.0%
15.6%AU$1.43AU$1.04AU$0.672
Nov ’23AU$1.12
AU$1.23
+10.1%
15.6%AU$1.43AU$1.04AU$0.702

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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