Keypath Education International, Inc.

ASX:KED Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$177.1m

Keypath Education International Valuierung

Ist KED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KED (A$0.84) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KED über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KED zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KED's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA-25.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KED im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KED im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
3PL 3P Learning
2.5x8.0%AU$272.9m
EVO Embark Early Education
1.8x25.8%AU$110.9m
GEM G8 Education
1x4.8%AU$967.4m
AKG Academies Australasia Group
0.5xn/aAU$22.5m
KED Keypath Education International
0.9x10.8%AU$177.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KED ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KED zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Consumer Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KED ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Consumer Services (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KED zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KED PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KED ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KED und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.82
AU$1.06
+28.3%
50.5%AU$1.78AU$0.52n/a3
Jun ’25AU$0.84
AU$1.00
+19.4%
46.3%AU$1.77AU$0.51n/a4
May ’25AU$0.57
AU$1.02
+78.9%
48.7%AU$1.80AU$0.52n/a4
Apr ’25AU$0.61
AU$1.02
+67.1%
48.7%AU$1.80AU$0.52n/a4
Mar ’25AU$0.53
AU$1.19
+123.8%
39.3%AU$1.80AU$0.67n/a3
Feb ’25AU$0.42
AU$1.10
+162.0%
42.1%AU$1.73AU$0.46n/a4
Jan ’25n/a
AU$1.06
0%
41.7%AU$1.66AU$0.45n/a4
Dec ’24AU$0.29
AU$1.14
+286.6%
42.8%AU$1.80AU$0.46n/a4
Nov ’24AU$0.32
AU$1.14
+262.1%
42.8%AU$1.80AU$0.46n/a4
Oct ’24AU$0.33
AU$1.13
+246.5%
43.6%AU$1.80AU$0.45n/a4
Sep ’24AU$0.39
AU$1.13
+188.8%
43.6%AU$1.80AU$0.45n/a4
Aug ’24AU$0.49
AU$1.42
+189.4%
52.2%AU$2.43AU$0.58n/a4
Jul ’24AU$0.36
AU$1.62
+348.8%
51.3%AU$2.47AU$0.73n/a4
Jun ’24AU$0.23
AU$1.90
+745.6%
43.1%AU$2.51AU$0.74AU$0.843
May ’24AU$0.47
AU$1.90
+300.5%
43.1%AU$2.51AU$0.74AU$0.573
Apr ’24AU$0.85
AU$1.87
+120.4%
43.3%AU$2.49AU$0.73AU$0.613
Mar ’24AU$0.70
AU$1.87
+167.7%
43.3%AU$2.49AU$0.73AU$0.533
Feb ’24AU$0.58
AU$1.93
+230.0%
35.3%AU$2.50AU$0.97AU$0.423
Jan ’24n/a
AU$1.96
0%
35.7%AU$2.47AU$0.97n/a3
Dec ’23AU$0.71
AU$1.98
+178.8%
35.0%AU$2.49AU$1.00AU$0.293
Nov ’23AU$0.95
AU$2.02
+112.7%
34.7%AU$2.53AU$1.03AU$0.323
Oct ’23AU$0.93
AU$1.97
+111.6%
35.5%AU$2.51AU$0.98AU$0.333
Sep ’23AU$0.99
AU$1.98
+99.7%
35.6%AU$2.53AU$0.98AU$0.393
Aug ’23AU$1.18
AU$2.44
+107.2%
38.1%AU$3.44AU$1.20AU$0.493
Jul ’23AU$1.15
AU$3.47
+202.2%
19.2%AU$4.22AU$2.60AU$0.363
Jun ’23AU$1.54
AU$3.40
+121.0%
18.5%AU$4.12AU$2.59AU$0.233

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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