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Collins Foods ASX:CKF Lagerbericht

Letzter Preis

AU$7.41

Marktkapitalisierung

AU$873.5m

7D

-0.4%

1Y

-35.4%

Aktualisiert

06 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Collins Foods Limited

ASX:CKF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$873.5m

CKF Aktienübersicht

Collins Foods Limited betreibt, verwaltet und verwaltet Restaurants in Australien und Europa. Mehr Details

CKF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden5/6

Belohnungen

9.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 18.38% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 68.1%

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 3.58%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 33.4%

Risikoanalyse

CKF unsere Risikoprüfungen bestanden.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Every Day Value Strategies And Tech Investments Will Improve Efficiency And Customer Engagement

Key Takeaways Growth in digital revenue channels and KFC store remodels could boost customer engagement, sales, and margins. Strategic technology, sustainability investments, and a strong balance sheet may enhance efficiencies, support M&A, and drive long-term earnings growth.
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AU$9.89
FV
25.0% undervalued intrinsic discount
6.32%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Collins Foods Limited Wettbewerber

Domino's Pizza Enterprises

ASX:DMP

AU$2.7b

Retail Food Group

ASX:RFG

AU$128.4m

Jumbo Interactive

ASX:JIN

AU$839.2m

Web Travel Group

ASX:WEB

AU$1.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Collins Foods
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$7.41
52-Wochen-HochAU$11.56
52-Wochen-TiefAU$7.04
Beta0.84
1 Monat Veränderung2.35%
3 Monate Veränderung-13.13%
1 Jahr Veränderung-35.40%
3 Jahre Veränderung-40.15%
5 Jahre Veränderung-24.46%
Veränderung seit IPO222.17%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

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At AU$8.05, Is It Time To Put Collins Foods Limited (ASX:CKF) On Your Watch List?

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A Look At The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

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What Does Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Share Price Indicate?

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Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 47% Undervaluation?

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Collins Foods (ASX:CKF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.12

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An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 28% Undervalued

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Collins Foods (ASX:CKF) May Have Issues Allocating Its Capital

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Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 38% Undervaluation?

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Returns On Capital At Collins Foods (ASX:CKF) Paint A Concerning Picture

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What Is The Ownership Structure Like For Collins Foods Limited (ASX:CKF)?

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Have Insiders Been Buying Collins Foods Limited (ASX:CKF) Shares This Year?

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Is Collins Foods Limited (ASX:CKF) An Attractive Dividend Stock?

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Is Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Recent Price Movement Underpinned By Its Weak Fundamentals?

Feb 07
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Shareholders Of Collins Foods (ASX:CKF) Must Be Happy With Their 113% Total Return

Jan 25
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An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 40% Undervalued

Jan 12
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Aktionärsrenditen

CKFAU HospitalityAU Markt
7D-0.4%0.2%0.5%
1Y-35.4%21.2%9.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CKF unter dem Niveau der Branche Australian Hospitality , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: CKF hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is CKF's price volatile compared to industry and market?
CKF volatility
CKF Average Weekly Movement2.7%
Hospitality Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: CKF hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CKFDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1969n/aXavier Marie Simonetwww.collinsfoods.com

Collins Foods Limited ist im Betrieb, Management und der Verwaltung von Restaurants in Australien und Europa tätig. Das Unternehmen betreibt Restaurants unter den Marken KFC, Taco Bell und Sizzler. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Australien.

Collins Foods Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Collins Foods im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CKF grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$873.51m
Gewinn(TTM)AU$50.39m
Umsatz(TTM)AU$1.50b

17.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CKF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CKF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$1.50b
Kosten der EinnahmenAU$742.28m
BruttogewinnAU$754.99m
Sonstige AusgabenAU$704.60m
UmsatzAU$50.39m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Oct 13, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.43
Bruttomarge50.42%
Nettogewinnspanne3.37%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis57.3%

Wie hat sich CKF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.6%

Aktuelle Dividendenrendite

62%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 05:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/10/13
Jährliche Einnahmen2024/04/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Collins Foods Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited