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Collins Foods ASX:CKF Lagerbericht

Letzter Preis

AU$7.39

Marktkapitalisierung

AU$870.6m

7D

1.2%

1Y

-37.6%

Aktualisiert

30 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Collins Foods Limited

ASX:CKF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$870.6m

CKF Aktienübersicht

Collins Foods Limited betreibt, verwaltet und verwaltet Restaurants in Australien und Europa. Mehr Details

CKF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden5/6

Belohnungen

13% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 14.53% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 381.6%

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 3.79%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 33.6%

Risikoanalyse

CKF unsere Risikoprüfungen bestanden.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Collins Foods Limited Wettbewerber

Domino's Pizza Enterprises

ASX:DMP

AU$2.7b

Retail Food Group

ASX:RFG

AU$160.9m

Jumbo Interactive

ASX:JIN

AU$879.5m

Web Travel Group

ASX:WEB

AU$1.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Collins Foods
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$7.39
52-Wochen-HochAU$12.55
52-Wochen-TiefAU$7.19
Beta0.83
1 Monat Veränderung-13.97%
3 Monate Veränderung-15.25%
1 Jahr Veränderung-37.58%
3 Jahre Veränderung-44.73%
5 Jahre Veränderung-17.15%
Veränderung seit IPO221.30%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Collins Foods Limited (ASX:CKF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 26
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Recent updates

Collins Foods Limited (ASX:CKF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 26
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Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

May 03
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Is Collins Foods (ASX:CKF) A Risky Investment?

Mar 07
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Some Investors May Be Worried About Collins Foods' (ASX:CKF) Returns On Capital

Feb 21
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Collins Foods Limited (ASX:CKF) Not Flying Under The Radar

Feb 07
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Collins Foods (ASX:CKF) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.125

Nov 30
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Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Nov 28
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At AU$8.05, Is It Time To Put Collins Foods Limited (ASX:CKF) On Your Watch List?

Nov 30
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A Look At The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Nov 02
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Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Aug 02
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Here's Why We Think Collins Foods (ASX:CKF) Might Deserve Your Attention Today

Jul 03
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What Does Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Share Price Indicate?

Jun 20
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Collins Foods (ASX:CKF) Could Be Struggling To Allocate Capital

Apr 27
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Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 47% Undervaluation?

Feb 25
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Collins Foods (ASX:CKF) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 10
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Collins Foods (ASX:CKF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.12

Dec 03
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An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 28% Undervalued

Nov 24
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Collins Foods (ASX:CKF) May Have Issues Allocating Its Capital

Sep 20
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We Think Collins Foods (ASX:CKF) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 20
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Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 38% Undervaluation?

May 29
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Here's Why Collins Foods (ASX:CKF) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 09
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Returns On Capital At Collins Foods (ASX:CKF) Paint A Concerning Picture

Mar 28
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What Is The Ownership Structure Like For Collins Foods Limited (ASX:CKF)?

Mar 16
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Have Insiders Been Buying Collins Foods Limited (ASX:CKF) Shares This Year?

Mar 04
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Is Collins Foods Limited (ASX:CKF) An Attractive Dividend Stock?

Feb 20
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Is Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Recent Price Movement Underpinned By Its Weak Fundamentals?

Feb 07
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Shareholders Of Collins Foods (ASX:CKF) Must Be Happy With Their 113% Total Return

Jan 25
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An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 40% Undervalued

Jan 12
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Aktionärsrenditen

CKFAU HospitalityAU Markt
7D1.2%0.4%0.5%
1Y-37.6%17.5%7.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CKF unter dem Niveau der Branche Australian Hospitality , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: CKF hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is CKF's price volatile compared to industry and market?
CKF volatility
CKF Average Weekly Movement3.0%
Hospitality Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.9%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: CKF hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CKFDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1969n/aXavier Marie Simonetwww.collinsfoods.com

Collins Foods Limited ist im Betrieb, Management und der Verwaltung von Restaurants in Australien und Europa tätig. Das Unternehmen betreibt Restaurants unter den Marken KFC, Taco Bell und Sizzler. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Australien.

Collins Foods Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Collins Foods im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CKF grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$870.65m
Gewinn(TTM)AU$55.64m
Umsatz(TTM)AU$1.49b

15.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CKF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CKF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$1.49b
Kosten der EinnahmenAU$737.94m
BruttogewinnAU$750.95m
Sonstige AusgabenAU$695.31m
UmsatzAU$55.64m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Apr 28, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.47
Bruttomarge50.44%
Nettogewinnspanne3.74%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis58.4%

Wie hat sich CKF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.8%

Aktuelle Dividendenrendite

59%

Ausschüttungsquote

Zahlt CKF eine zuverlässige Dividende?

Siehe CKF Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie CKF kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Collins Foods Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 06 2024
Datum der DividendenzahlungJan 06 2025
Tage bis Ex-Dividende25 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung6 days

Zahlt CKF eine zuverlässige Dividende?

Siehe CKF Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 04:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/04/28
Jährliche Einnahmen2024/04/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Collins Foods Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited