WAT Aktienübersicht

WAT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

82.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 28.2%

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

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Meine Notizen

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Waterco Limited Wettbewerber

Fleetwood

ASX:FWD

AU$179.3m

Globe International

ASX:GLB

AU$143.1m

Atlas Pearls

ASX:ATP

AU$65.4m

Tamawood

ASX:TWD

AU$104.9m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Waterco
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$7.77
52-Wochen-Hoch	AU$8.00
52-Wochen-Tief	AU$4.75
Beta	0.11
1 Monat Veränderung	-2.75%
3 Monate Veränderung	14.26%
1 Jahr Veränderung	49.42%
3 Jahre Veränderung	110.00%
5 Jahre Veränderung	242.29%
Veränderung seit IPO	1,842.50%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Waterco Limited's (ASX:WAT) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Oct 29

Recent updates

Waterco Limited's (ASX:WAT) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Oct 29

Shareholders Would Not Be Objecting To Waterco Limited's (ASX:WAT) CEO Compensation And Here's Why

Oct 19

Waterco (ASX:WAT) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.04

Sep 15

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Waterco (ASX:WAT)

Sep 02

Waterco (ASX:WAT) Is Increasing Its Dividend To AU$0.04

Aug 29

Estimating The Intrinsic Value Of Waterco Limited (ASX:WAT)

Jul 05

Do Waterco's (ASX:WAT) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 06

Calculating The Intrinsic Value Of Waterco Limited (ASX:WAT)

Mar 18

What Do The Returns On Capital At Waterco (ASX:WAT) Tell Us?

Feb 22

Shareholders Of Waterco (ASX:WAT) Must Be Happy With Their 260% Total Return

Feb 02

Are Waterco Limited's (ASX:WAT) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Jan 11

Is Waterco Limited (ASX:WAT) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Dec 22

What We Learned About Waterco's (ASX:WAT) CEO Compensation

Dec 03

Is Waterco (ASX:WAT) Likely To Turn Things Around?

Nov 18

Aktionärsrenditen

	WAT	AU Leisure	AU Markt
7D	-1.4%	0.09%	0.5%
1Y	49.4%	13.7%	9.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: WAT übertraf die Branche Australian Leisure , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: WAT übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is WAT's price volatile compared to industry and market?
WAT volatility
WAT Average Weekly Movement	3.8%
Leisure Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: WAT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: WATDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1981	989	Soon Goh	www.waterco.com.au

Waterco Limited ist Hersteller, Großhändler und Exporteur von Ausrüstungen und Zubehör für Schwimmbäder, Whirlpools, Sprudelbäder, Landpumpen und Wasseraufbereitung in Australien, Neuseeland, Asien, Nordamerika und Europa. Das Unternehmen produziert und vertreibt Solarheizsysteme für Schwimmbäder und industrielle Solaranlagen zur Vorwärmung. Die Pool- und Spa-Produkte des Unternehmens bestehen aus Pumpen, Filtern, Filtermedien, Wasserentkeimungsmitteln, Mineralien, Heizung, Automatisierung, Beleuchtung, Reinigern, Umwälzung, Bodenreinigung von Pools, Ventilen, Spa-Ausrüstung, Reinigungszubehör, Chemikalien und kommerzieller Ausrüstung.

Waterco Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Waterco im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
WAT grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$273.24m
Gewinn(TTM)	AU$13.85m
Umsatz(TTM)	AU$244.85m

19.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist WAT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
WAT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$244.85m
Kosten der Einnahmen	AU$124.53m
Bruttogewinn	AU$120.31m
Sonstige Ausgaben	AU$106.46m
Umsatz	AU$13.85m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.39
Bruttomarge	49.14%
Nettogewinnspanne	5.66%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	38.3%

Wie hat sich WAT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.1%

Aktuelle Dividendenrendite

38%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/16 12:25
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/14 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Waterco Limited wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

WAT Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Waterco Limited Wettbewerber

ASX:FWD

AU$179.3m

ASX:GLB

AU$143.1m

ASX:ATP

AU$65.4m

ASX:TWD

AU$104.9m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Founder recently bought AU$15m worth of stock

Waterco Limited's (ASX:WAT) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Final dividend of AU$0.08 announced

Full year 2024 earnings released

Waterco Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Recent updates

Founder recently bought AU$15m worth of stock

Waterco Limited's (ASX:WAT) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Final dividend of AU$0.08 announced

Full year 2024 earnings released

Waterco Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Upcoming dividend of AU$0.07 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.14 in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.05 per share at 2.4% yield

Waterco Limited Announces Resignation of Cheng Fah Ling as A Non-Executive Director

Shareholders Would Not Be Objecting To Waterco Limited's (ASX:WAT) CEO Compensation And Here's Why

Waterco (ASX:WAT) Is Paying Out A Dividend Of A$0.05

Waterco (ASX:WAT) Has Announced A Dividend Of A$0.05

Waterco (ASX:WAT) Will Pay A Dividend Of A$0.05

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.31 (vs AU$0.33 in FY 2022)

Waterco Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2023

New minor risk - Financial data availability

Waterco Limited (ASX:WAT) signed a share sale agreement to acquire Davey Water Products Pty Ltd. from GUD Holdings Limited (ASX:GUD) for an enterprise value of AUD 64.9 million.

Waterco Limited Appoints Wayne Beauman as Non-Executive Director

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.05 per share at 2.5% yield

Waterco's (ASX:WAT) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Waterco's (ASX:WAT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.12 in 1H 2022)

Waterco Limited Declares Fully-Franked Interim Dividend for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on 15 June 2023

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Waterco (ASX:WAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Waterco (ASX:WAT) Is Increasing Its Dividend To A$0.05

Waterco Limited Announces Ordinary Full Paid Dividend for the Year Ended June 30, 2022, Payable on December 15, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.33 (vs AU$0.36 in FY 2021)

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

These 4 Measures Indicate That Waterco (ASX:WAT) Is Using Debt Reasonably Well

Waterco Limited Declares Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on June 15, 2022

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Waterco (ASX:WAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.36 (vs AU$0.087 in FY 2020)

Waterco (ASX:WAT) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.04

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Waterco (ASX:WAT)

Waterco (ASX:WAT) Is Increasing Its Dividend To AU$0.04

Full year 2021 earnings released

Estimating The Intrinsic Value Of Waterco Limited (ASX:WAT)

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

Do Waterco's (ASX:WAT) Earnings Warrant Your Attention?

Calculating The Intrinsic Value Of Waterco Limited (ASX:WAT)

What Do The Returns On Capital At Waterco (ASX:WAT) Tell Us?

Shareholders Of Waterco (ASX:WAT) Must Be Happy With Their 260% Total Return

Are Waterco Limited's (ASX:WAT) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Is Waterco Limited (ASX:WAT) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

What We Learned About Waterco's (ASX:WAT) CEO Compensation

Is Waterco (ASX:WAT) Likely To Turn Things Around?

Upcoming Dividend of AU$0.03 Per Share

Waterco Limited completed the acquisition of Automated Pool Products Pty Ltd.

Full year earnings released - EPS AU$0.087

Full year earnings released - EPS AU$0.086

Guangzhou Yaolong Information Industry Co., Ltd. completed the acquisition of Waterco (C) Ltd. from Waterco Limited (ASX:WAT).

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen