Fleetwood Limited

ASX:FWD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$186.3m

Fleetwood Valuierung

Ist FWD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FWD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FWD (A$1.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FWD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FWD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FWD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FWD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FWD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FWD's PE?
PE-Verhältnis49.3x
ErgebnisAU$3.79m
MarktanteilAU$186.26m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FWD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FWD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.9x
AVJ AVJennings
191xn/aAU$198.0m
TWD Tamawood
18.8xn/aAU$103.7m
SIO Simonds Group
17.9xn/aAU$54.0m
GLB Globe International
11.9xn/aAU$135.4m
FWD Fleetwood
49.3x36.5%AU$186.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FWD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FWD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Durables?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FWD 49.3xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies82PE01224364860+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FWD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.3x) mit dem Australian Consumer Durables Branchendurchschnitt (29.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FWD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FWD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.3x
Faires PE Verhältnis49.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FWD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (49.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FWD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.99
AU$2.34
+17.3%
3.6%AU$2.42AU$2.25n/a2
Nov ’25AU$1.98
AU$2.34
+18.2%
3.6%AU$2.42AU$2.25n/a2
Oct ’25AU$1.87
AU$2.18
+16.3%
3.9%AU$2.26AU$2.09n/a2
Sep ’25AU$1.78
AU$2.18
+22.5%
3.9%AU$2.26AU$2.09n/a2
Aug ’25AU$1.73
AU$2.18
+26.0%
3.7%AU$2.26AU$2.10n/a2
Jul ’25AU$1.55
AU$2.18
+41.1%
3.7%AU$2.26AU$2.10n/a2
Jun ’25AU$1.43
AU$2.18
+52.4%
3.7%AU$2.26AU$2.10n/a2
May ’25AU$1.64
AU$2.43
+48.2%
4.9%AU$2.55AU$2.31n/a2
Apr ’25AU$1.50
AU$2.43
+62.5%
4.9%AU$2.55AU$2.31n/a2
Mar ’25AU$1.86
AU$2.43
+30.6%
4.9%AU$2.55AU$2.31n/a2
Feb ’25AU$1.74
AU$2.48
+42.7%
3.0%AU$2.55AU$2.40n/a2
Jan ’25AU$1.80
AU$2.48
+37.5%
3.0%AU$2.55AU$2.40n/a2
Dec ’24AU$1.57
AU$2.48
+57.6%
3.0%AU$2.55AU$2.40n/a2
Nov ’24AU$1.69
AU$2.48
+46.4%
3.0%AU$2.55AU$2.40AU$1.982
Oct ’24AU$1.89
AU$2.48
+31.0%
3.0%AU$2.55AU$2.40AU$1.872
Sep ’24AU$1.97
AU$2.48
+25.6%
3.0%AU$2.55AU$2.40AU$1.782
Aug ’24AU$2.06
AU$2.21
+7.0%
11.6%AU$2.46AU$1.95AU$1.732
Jul ’24AU$2.25
AU$2.21
-2.0%
11.6%AU$2.46AU$1.95AU$1.552
Jun ’24AU$1.85
AU$2.17
+17.3%
10.1%AU$2.39AU$1.95AU$1.432
Mar ’24AU$1.23
AU$1.97
+60.2%
1.0%AU$1.99AU$1.95AU$1.862
Feb ’24AU$1.39
AU$2.03
+45.7%
1.7%AU$2.06AU$1.99AU$1.742
Jan ’24AU$1.42
AU$2.03
+42.6%
1.7%AU$2.06AU$1.99AU$1.802
Dec ’23AU$1.51
AU$2.03
+34.1%
1.7%AU$2.06AU$1.99AU$1.572
Nov ’23AU$1.71
AU$2.03
+18.4%
1.7%AU$2.06AU$1.99AU$1.692

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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