Shriro Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SHM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SHM (A$0.76) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$3.96) gehandelt.

Ist SHM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHM (A$0.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHM's PE?
PE-Verhältnis	10x
Ergebnis	AU$7.28m
Marktanteil	AU$72.79m

SHM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	5.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	67x
TWD Tamawood	18.8x	n/a	AU$104.0m
SIO Simonds Group	17.9x	n/a	AU$54.0m
BRG Breville Group	40.1x	10.0%	AU$4.7b
AVJ AVJennings	191x	n/a	AU$195.2m
SHM Shriro Holdings	10x	n/a	AU$72.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (67x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Durables?

17 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

17 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Consumer Durables (29.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.