Breville Group Limited

ASX:BRG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.9b

Breville Group Valuierung

Ist BRG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRG (A$26.32) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$25.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BRG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.7x
Unternehmenswert/EBITDA20.4x
PEG-Verhältnis3.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BRG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BRG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.5x
SHM Shriro Holdings
7.7xn/aAU$71.3m
WOR Worthington Enterprises
85.4x43.7%US$2.4b
002508 Hangzhou Robam Appliances
12.2x9.7%CN¥21.2b
500238 Whirlpool of India
116.8x32.5%₹253.5b
BRG Breville Group
34x10.1%AU$3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BRG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.7x) mit dem Global Consumer Durables Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.7x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BRG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$27.14
AU$25.60
-5.7%
11.5%AU$31.30AU$20.00n/a15
Jun ’25AU$26.65
AU$25.60
-3.9%
11.5%AU$31.30AU$20.00n/a15
May ’25AU$25.13
AU$25.45
+1.3%
11.2%AU$31.30AU$20.00n/a15
Apr ’25AU$27.49
AU$25.39
-7.6%
11.1%AU$31.30AU$20.00n/a15
Mar ’25AU$26.48
AU$25.09
-5.2%
9.7%AU$28.30AU$20.00n/a15
Feb ’25AU$26.60
AU$24.87
-6.5%
12.7%AU$30.20AU$18.35n/a14
Jan ’25AU$27.23
AU$24.46
-10.2%
11.9%AU$29.00AU$18.35n/a14
Dec ’24AU$23.78
AU$24.39
+2.6%
11.8%AU$29.00AU$18.35n/a14
Nov ’24AU$21.58
AU$24.30
+12.6%
11.8%AU$29.00AU$18.35n/a14
Oct ’24AU$22.00
AU$24.02
+9.2%
12.5%AU$29.00AU$18.35n/a13
Sep ’24AU$24.54
AU$23.57
-3.9%
11.6%AU$29.00AU$18.35n/a15
Aug ’24AU$22.76
AU$22.13
-2.8%
8.8%AU$25.00AU$18.50n/a15
Jul ’24AU$19.94
AU$21.87
+9.7%
9.8%AU$25.00AU$17.39n/a16
Jun ’24AU$19.45
AU$21.88
+12.5%
9.9%AU$25.00AU$17.39AU$26.6514
May ’24AU$20.70
AU$21.86
+5.6%
9.8%AU$25.00AU$17.39AU$25.1314
Apr ’24AU$19.10
AU$21.93
+14.8%
9.4%AU$25.00AU$17.39AU$27.4915
Mar ’24AU$20.68
AU$22.10
+6.9%
8.9%AU$25.00AU$17.39AU$26.4814
Feb ’24AU$22.87
AU$22.81
-0.2%
9.8%AU$26.00AU$18.61AU$26.6013
Jan ’24AU$18.35
AU$22.48
+22.5%
10.1%AU$26.00AU$18.61AU$27.2313
Dec ’23AU$20.60
AU$22.76
+10.5%
8.7%AU$26.00AU$19.20AU$23.7813
Nov ’23AU$20.45
AU$23.23
+13.6%
7.6%AU$26.00AU$20.00AU$21.5813
Oct ’23AU$18.16
AU$23.23
+27.9%
7.6%AU$26.00AU$20.00AU$22.0013
Sep ’23AU$21.75
AU$23.25
+6.9%
7.6%AU$26.00AU$20.00AU$24.5413
Aug ’23AU$20.94
AU$24.16
+15.4%
12.4%AU$29.00AU$18.50AU$22.7612
Jul ’23AU$18.13
AU$26.22
+44.6%
14.0%AU$32.00AU$20.00AU$19.9411
Jun ’23AU$21.23
AU$29.22
+37.7%
16.7%AU$36.00AU$20.00AU$19.4511

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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