SG Fleet Group Valuierung

Ist SGF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SGF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SGF (A$2.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$11.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SGF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SGF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SGF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SGF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SGF's PE?
PE-Verhältnis	10.1x
Ergebnis	AU$89.66m
Marktanteil	AU$904.51m

SGF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.4x
Unternehmenswert/EBITDA	6.3x
PEG-Verhältnis	1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SGF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SGF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	31.7x
MAD Mader Group	22.9x	15.5%	AU$1.1b
SUG Sugar Terminals	11.9x	n/a	AU$385.2m
DOW Downer EDI	69.1x	22.0%	AU$3.8b
MIL Millennium Services Group	22.8x	51.8%	AU$54.0m
SGF SG Fleet Group	10.1x	7.3%	AU$904.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SGF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SGF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Commercial Services?

19 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

19 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SGF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Commercial Services (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SGF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SGF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.1x
Faires PE Verhältnis	15.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SGF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SGF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$2.65	AU$3.41 +28.6%	5.1%	AU$3.60	AU$3.18	n/a	4
Nov ’25	AU$2.68	AU$3.41 +27.4%	5.1%	AU$3.60	AU$3.18	n/a	4
Oct ’25	AU$2.51	AU$3.41 +35.8%	5.1%	AU$3.60	AU$3.18	n/a	4
Sep ’25	AU$3.00	AU$3.41 +13.8%	5.1%	AU$3.60	AU$3.18	n/a	4
Aug ’25	AU$3.17	AU$3.45 +8.9%	5.2%	AU$3.65	AU$3.21	n/a	4
Jul ’25	AU$3.18	AU$3.25 +2.1%	6.1%	AU$3.58	AU$3.10	n/a	4
Jun ’25	AU$3.08	AU$3.25 +5.4%	6.1%	AU$3.58	AU$3.10	n/a	4
May ’25	AU$3.04	AU$3.25 +6.8%	6.1%	AU$3.58	AU$3.10	n/a	4
Apr ’25	AU$2.94	AU$3.25 +10.5%	6.1%	AU$3.58	AU$3.10	n/a	4
Mar ’25	AU$2.76	AU$3.25 +17.7%	6.1%	AU$3.58	AU$3.10	n/a	4
Feb ’25	AU$2.38	AU$3.03 +27.1%	8.6%	AU$3.43	AU$2.70	n/a	4
Jan ’25	AU$2.36	AU$3.03 +28.5%	8.6%	AU$3.43	AU$2.70	n/a	4
Dec ’24	AU$2.25	AU$3.18 +41.2%	12.0%	AU$3.78	AU$2.70	n/a	5
Nov ’24	AU$2.54	AU$3.18 +25.0%	12.0%	AU$3.78	AU$2.70	AU$2.68	5
Oct ’24	AU$2.45	AU$3.18 +29.6%	12.0%	AU$3.78	AU$2.70	AU$2.51	5
Sep ’24	AU$2.64	AU$3.18 +20.3%	12.0%	AU$3.78	AU$2.70	AU$3.00	5
Aug ’24	AU$2.67	AU$3.06 +14.7%	13.9%	AU$3.78	AU$2.50	AU$3.17	5
Jul ’24	AU$2.30	AU$2.99 +29.8%	16.1%	AU$3.78	AU$2.50	AU$3.18	5
Jun ’24	AU$2.03	AU$2.99 +47.1%	16.1%	AU$3.78	AU$2.50	AU$3.08	5
May ’24	AU$2.09	AU$2.79 +33.4%	10.8%	AU$3.23	AU$2.50	AU$3.04	4
Apr ’24	AU$2.08	AU$2.79 +34.0%	10.8%	AU$3.23	AU$2.50	AU$2.94	4
Mar ’24	AU$2.15	AU$2.87 +33.3%	10.9%	AU$3.23	AU$2.50	AU$2.76	5
Feb ’24	AU$2.10	AU$3.08 +46.6%	7.9%	AU$3.51	AU$2.90	AU$2.38	5
Jan ’24	AU$1.82	AU$3.08 +69.1%	7.9%	AU$3.51	AU$2.90	AU$2.36	5
Dec ’23	AU$1.84	AU$3.08 +67.1%	7.9%	AU$3.51	AU$2.90	AU$2.25	5
Nov ’23	AU$1.97	AU$3.08 +56.6%	7.9%	AU$3.51	AU$2.90	AU$2.54	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.